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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 095.00 | 115 574.00 | 30 520.00 | 146 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 358.00 | 156 767.00 | 41 591.00 | 198 358.00 |
BT Marchandises | 52 401.00 | 4 243.00 | 48 158.00 | 52 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -6 110.00 | | -6 110.00 | -6 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BZ Autres créances | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
CF Disponibilités | 125 409.00 | | 125 409.00 | 125 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 082.00 | 4 243.00 | 209 839.00 | 214 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 440.00 | 161 010.00 | 251 430.00 | 412 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 437.00 | | | -113 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 818.00 | | | 77 818.00 |
DL TOTAL (I) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 333.00 | | | 188 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 049.00 | | | 247 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 430.00 | | | 251 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 049.00 | | | 247 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 012.00 | | 527 012.00 | 527 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 012.00 | | 527 012.00 | 527 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 666.00 | |
GE Autres charges | | | 15 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 622.00 | | | 530 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 803.00 | | | 452 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 818.00 | | | 77 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 272.00 | 145.00 | 3 962.00 | 196 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 021.00 | 198 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 021.00 | 187 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 073.00 | | 3 962.00 | 185 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 926.00 | 145.00 | | 4 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 121.00 | 14 667.00 | 2 021.00 | 144 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 848.00 | 14 667.00 | 2 021.00 | 143 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
UX Autres créances clients | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VB T. V. A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VI Groupe et associés | 188 334.00 | 188 334.00 | | 188 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 452.00 | 42 382.00 | 5 071.00 | 47 452.00 |
VW T.V.A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 049.00 | 247 049.00 | | 247 049.00 |