| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 858.00 | 54 774.00 | 124 084.00 | 178 858.00 |
AP Constructions | 1 218.00 | 186.00 | 1 032.00 | 1 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 097.00 | 23 523.00 | 132 574.00 | 156 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 811.00 | 292 700.00 | 795 112.00 | 1 087 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 971.00 | 479 803.00 | 1 636 168.00 | 2 115 971.00 |
BT Marchandises | 1 925 000.00 | 145 208.00 | 1 779 792.00 | 1 925 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 462.00 | 219 941.00 | 1 253 522.00 | 1 473 462.00 |
BZ Autres créances | 1 741 089.00 | | 1 741 089.00 | 1 741 089.00 |
CF Disponibilités | 964 566.00 | | 964 566.00 | 964 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 693.00 | | 61 693.00 | 61 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 203 180.00 | 365 149.00 | 5 838 031.00 | 6 203 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 319 151.00 | 844 952.00 | 7 474 200.00 | 8 319 151.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 651 715.00 | 108 619.00 | 543 096.00 | 651 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 367.00 | 750 000.00 | | 1 094 367.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 992 792.00 | | | 3 992 792.00 |
DH Report à nouveau | -115 461.00 | -249 321.00 | | -115 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 096 843.00 | -241 139.00 | | -3 096 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 855.00 | 259 539.00 | | 1 874 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 356.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 095 773.00 | 42 415.00 | | 4 095 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 506.00 | 177 253.00 | | 815 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 955.00 | | | 48 955.00 |
EA Autres dettes | 73 222.00 | 111.00 | | 73 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565 757.00 | 313 527.00 | | 565 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 599 345.00 | 533 661.00 | | 5 599 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 474 200.00 | 793 200.00 | | 7 474 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 599 345.00 | | | 5 599 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 356.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 648.00 | 1 050 275.00 | 1 653 923.00 | 603 648.00 |
FD Production vendue biens | | 115 310.00 | 115 310.00 | |
FG Production vendue services | 296 388.00 | 543 246.00 | 839 634.00 | 296 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 036.00 | 1 708 831.00 | 2 608 867.00 | 900 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 656 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 159 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 925 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 613.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 850 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 441 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 444 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 143 014.00 | | | 143 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 154.00 | 875.00 | | 1 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 1 463.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 1 463.00 | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 747.00 | 1 402.00 | | 88 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 747.00 | 1 402.00 | | 88 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 253.00 | 61.00 | | 31 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -316 737.00 | -46 023.00 | | -316 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 249.00 | 452 729.00 | | 3 529 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 626 092.00 | 693 869.00 | | 6 626 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 096 843.00 | -241 139.00 | | -3 096 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 134.00 | | 2 109 453.00 | 132 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 651 715.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 617.00 | 2 115 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 651 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 617.00 | 1 245 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 118 858.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 608.00 | | 1 305 135.00 | 65 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 526.00 | | 33 745.00 | 6 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 174.00 | 370 613.00 | 36 870.00 | 19 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 108 619.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 914.00 | 221 440.00 | 36 870.00 | 5 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 259.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 145 208.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 219 941.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 367 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 367 408.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 408.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 50.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 095 773.00 | 4 095 773.00 | | 4 095 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 384.00 | 328 384.00 | | 328 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 211.00 | 406 211.00 | | 406 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 955.00 | 48 955.00 | | 48 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 222.00 | 73 222.00 | | 73 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 565 757.00 | 565 757.00 | | 565 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 580.00 | | | 1 210 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 882.00 | | | 262 882.00 |
VB T. V. A. | 920 628.00 | | | 920 628.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349 561.00 | | | 349 561.00 |
VP Divers | 223 808.00 | | | 223 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 292.00 | | | 236 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 693.00 | | | 61 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316 426.00 | 3 316 426.00 | | 3 316 426.00 |
VW T.V.A. | 59 570.00 | 59 570.00 | | 59 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 599 345.00 | 5 599 345.00 | | 5 599 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 187.00 | | | 62 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324 254.00 | | | 324 254.00 |
ST Autres comptes | 1 058 569.00 | | | 1 058 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 433.00 | | | 88 433.00 |
YT Sous‐traitance | 77 360.00 | | | 77 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 550 777.00 | | | 550 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 121.00 | | | 64 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 119.00 | | | 218 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 818 917.00 | | | 818 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 099 393.00 | | | 2 099 393.00 |