| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607 152.00 | 424 432.00 | 182 720.00 | 607 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 478 756.00 | 120 030.00 | 358 726.00 | 478 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 398.00 | 540 204.00 | 773 195.00 | 1 313 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425 833.00 | 1 366 306.00 | 1 059 526.00 | 2 425 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 352 464.00 | | 8 352 464.00 | 8 352 464.00 |
BF Prêts | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976 086.00 | | 976 086.00 | 976 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 029 549.00 | 4 495 580.00 | 12 533 969.00 | 17 029 549.00 |
BT Marchandises | 4 923 184.00 | 653 381.00 | 4 269 804.00 | 4 923 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 449 193.00 | | 11 449 193.00 | 11 449 193.00 |
BZ Autres créances | 6 032 099.00 | | 6 032 099.00 | 6 032 099.00 |
CF Disponibilités | 19 277 966.00 | | 19 277 966.00 | 19 277 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 971.00 | | 350 971.00 | 350 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 033 412.00 | 653 381.00 | 41 380 032.00 | 42 033 412.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 067 357.00 | 5 148 961.00 | 53 918 396.00 | 59 067 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 826.00 | | | 77 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 602 967.00 | | | 1 602 967.00 |
CU Autres participations | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 797 025.00 | 2 044 608.00 | 752 416.00 | 2 797 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 649 964.00 | 1 633 885.00 | | 1 649 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 370 970.00 | 35 387 036.00 | | 35 370 970.00 |
DH Report à nouveau | -20 043 805.00 | -11 908 603.00 | | -20 043 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 786 660.00 | -8 135 202.00 | | -11 786 660.00 |
DL TOTAL (I) | 5 190 468.00 | 16 977 116.00 | | 5 190 468.00 |
DP Provisions pour risques | 538 718.00 | 459 507.00 | | 538 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 286.00 | 321 571.00 | | 277 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 816 004.00 | 781 077.00 | | 816 004.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 965 424.00 | 4 900 000.00 | | 14 965 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 819.00 | 404 132.00 | | 614 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 378.00 | 18 960.00 | | 91 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 916.00 | 3 965 469.00 | | 1 945 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 677 839.00 | 2 520 619.00 | | 3 677 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 003.00 | 385 079.00 | | 89 003.00 |
EA Autres dettes | 11 924 810.00 | 36 222.00 | | 11 924 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 601 343.00 | 2 828 205.00 | | 6 601 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 910 533.00 | 15 058 686.00 | | 47 910 533.00 |
ED (V) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 918 396.00 | 32 816 880.00 | | 53 918 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 143 533.00 | 10 024 686.00 | | 33 143 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 635.00 | 5 891 298.00 | 7 135 933.00 | 1 244 635.00 |
FG Production vendue services | 844 759.00 | 3 764 279.00 | 4 609 038.00 | 844 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 394.00 | 9 655 578.00 | 11 744 971.00 | 2 089 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 927 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 080 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 593 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 909 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 298 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 300 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 018 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 998.00 | |
GE Autres charges | | | 108 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 830 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 237 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 491 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 655.00 | 139 857.00 | | 17 655.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 066 865.00 | 871 087.00 | | 1 066 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 845.00 | 348 455.00 | | 98 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 104.00 | | | 69 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 278.00 | | | 73 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 633.00 | 31 746.00 | | 235 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 132.00 | 140 152.00 | | 15 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 290.00 | | | 133 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 055.00 | 171 898.00 | | 384 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 777.00 | -171 898.00 | | -310 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 015 317.00 | -1 517 067.00 | | -2 015 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 751 303.00 | 17 712 227.00 | | 14 751 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 537 963.00 | 25 847 428.00 | | 26 537 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 786 660.00 | -8 135 202.00 | | -11 786 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 951.00 | 28 766.00 | | 18 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 106 737.00 | | 6 020 138.00 | 11 106 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 245 757.00 | | 551 268.00 | 2 245 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 382 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 327.00 | 17 029 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 797 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 435.00 | 607 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 892.00 | 4 242 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 367.00 | | 147 219.00 | 530 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 166 640.00 | | 1 103 238.00 | 3 166 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 163 972.00 | | 4 218 413.00 | 5 163 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 059 648.00 | 1 446 473.00 | 12 799.00 | 3 059 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 518 367.00 | 526 241.00 | | 1 518 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 897.00 | 108 535.00 | | 315 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 384.00 | 811 697.00 | 12 799.00 | 1 225 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 781 077.00 | 116 753.00 | 81 827.00 | 781 077.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 120 660.00 | 273 998.00 | 741 277.00 | 1 120 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122 919.00 | 273 998.00 | 741 277.00 | 1 122 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 903 996.00 | 390 751.00 | 823 104.00 | 1 903 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 065.00 | 823 104.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 395.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 290.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 916.00 | 1 945 916.00 | | 1 945 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 095 010.00 | 1 095 010.00 | | 1 095 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 305 961.00 | 2 305 961.00 | | 2 305 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 003.00 | 89 003.00 | | 89 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 924 810.00 | 11 924 810.00 | | 11 924 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 601 343.00 | 6 601 343.00 | | 6 601 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 352 464.00 | | 8 352 464.00 | 8 352 464.00 |
UP Prêts | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976 086.00 | 77 826.00 | 898 260.00 | 976 086.00 |
UX Autres créances clients | 11 449 193.00 | 11 449 193.00 | | 11 449 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VB T. V. A. | 464 833.00 | 464 833.00 | | 464 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 965 424.00 | 675 424.00 | 12 176 165.00 | 14 965 424.00 |
VI Groupe et associés | 137 819.00 | 137 819.00 | | 137 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 015 317.00 | 2 015 317.00 | | 2 015 317.00 |
VP Divers | 3 033 980.00 | 1 431 013.00 | 1 602 967.00 | 3 033 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 486.00 | 116 486.00 | | 116 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 787.00 | 495 787.00 | | 495 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 971.00 | 350 971.00 | | 350 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 188 920.00 | 16 307 122.00 | 10 881 798.00 | 27 188 920.00 |
VW T.V.A. | 160 382.00 | 160 382.00 | | 160 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 819 154.00 | 33 052 154.00 | 12 653 165.00 | 47 819 154.00 |