| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945 348.00 | 585 249.00 | 360 099.00 | 945 348.00 |
AP Constructions | 572 982.00 | 176 650.00 | 396 332.00 | 572 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 371.00 | 753 576.00 | 796 795.00 | 1 550 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 081 642.00 | 1 827 677.00 | 1 253 965.00 | 3 081 642.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 810 597.00 | | 15 810 597.00 | 15 810 597.00 |
BF Prêts | 61 910.00 | | 61 910.00 | 61 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890 986.00 | | 890 986.00 | 890 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 298 932.00 | 5 935 068.00 | 20 363 864.00 | 26 298 932.00 |
BT Marchandises | 5 871 547.00 | 749 611.00 | 5 121 936.00 | 5 871 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 905.00 | | 131 905.00 | 131 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 402 298.00 | | 7 402 298.00 | 7 402 298.00 |
BZ Autres créances | 9 864 487.00 | | 9 864 487.00 | 9 864 487.00 |
CF Disponibilités | 13 995 859.00 | | 13 995 859.00 | 13 995 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439 611.00 | | 439 611.00 | 439 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 705 706.00 | 749 611.00 | 36 956 095.00 | 37 705 706.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 004 697.00 | 6 684 679.00 | 57 320 018.00 | 64 004 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 620 564.00 | | | 2 620 564.00 |
CU Autres participations | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 359 365.00 | 2 591 915.00 | 767 450.00 | 3 359 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 182 444.00 | 1 649 964.00 | | 2 182 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 518 702.00 | 35 370 970.00 | | 47 518 702.00 |
DH Report à nouveau | -11 786 660.00 | -20 043 805.00 | | -11 786 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 484 923.00 | -11 786 660.00 | | -9 484 923.00 |
DL TOTAL (I) | 28 429 563.00 | 5 190 468.00 | | 28 429 563.00 |
DP Provisions pour risques | 479 835.00 | 538 718.00 | | 479 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 360.00 | 277 286.00 | | 294 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 774 195.00 | 816 004.00 | | 774 195.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 369 133.00 | 14 965 424.00 | | 14 369 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 865.00 | 614 819.00 | | 623 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 005 865.00 | 91 378.00 | | 1 005 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 889.00 | 1 945 916.00 | | 2 187 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 164 724.00 | 3 677 839.00 | | 3 164 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 056.00 | 89 003.00 | | 9 056.00 |
EA Autres dettes | 305 804.00 | 11 924 810.00 | | 305 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 449 191.00 | 6 601 343.00 | | 6 449 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 115 527.00 | 47 910 533.00 | | 28 115 527.00 |
ED (V) | 734.00 | 1 391.00 | | 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 320 018.00 | 53 918 396.00 | | 57 320 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 949 612.00 | 33 143 533.00 | | 14 949 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 247.00 | 1 242.00 | | 3 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 724.00 | 2 461 319.00 | 2 611 042.00 | 149 724.00 |
FG Production vendue services | 1 297 725.00 | 6 118 018.00 | 7 415 743.00 | 1 297 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 448.00 | 8 579 337.00 | 10 026 785.00 | 1 447 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 373 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 841 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 597 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -948 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 704 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 137 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 382 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 461.00 | |
GE Autres charges | | | 121 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 916 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 074 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 203 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 719.00 | 17 655.00 | | 29 719.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 122 152.00 | 1 066 865.00 | | 1 122 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 333.00 | 98 845.00 | | 108 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 029.00 | 69 104.00 | | 139 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 347.00 | 4 174.00 | | 66 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 449.00 | 73 278.00 | | 221 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 133.00 | 235 633.00 | | 180 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 175.00 | 15 132.00 | | 22 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 133 290.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 308.00 | 384 055.00 | | 203 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 141.00 | -310 777.00 | | 18 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700 360.00 | -2 015 317.00 | | -2 700 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 228 297.00 | 14 751 303.00 | | 14 228 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 713 219.00 | 26 537 963.00 | | 23 713 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 484 923.00 | -11 786 660.00 | | -9 484 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 977.00 | 18 951.00 | | 18 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 029 549.00 | | 9 630 089.00 | 17 029 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 797 025.00 | | 562 341.00 | 2 797 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 216.00 | 16 789 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 706.00 | 26 298 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 359 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 490.00 | 5 204 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 152.00 | | 338 196.00 | 607 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 242 987.00 | | 1 203 499.00 | 4 242 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 382 386.00 | | 7 526 053.00 | 9 382 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 493 322.00 | 1 655 712.00 | 216 226.00 | 4 493 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 044 608.00 | 547 308.00 | | 2 044 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 432.00 | 160 817.00 | | 424 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024 282.00 | 947 587.00 | 216 226.00 | 2 024 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 816 004.00 | 23 263.00 | 65 072.00 | 816 004.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 653 381.00 | 332 462.00 | 236 231.00 | 653 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 639.00 | 332 462.00 | 236 231.00 | 655 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471 643.00 | 355 725.00 | 301 303.00 | 1 471 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 725.00 | 280 881.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | 16 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623 733.00 | | 623 733.00 | 623 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 889.00 | 2 187 889.00 | | 2 187 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 115 686.00 | 1 115 686.00 | | 1 115 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 567 881.00 | 1 567 881.00 | | 1 567 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 804.00 | 305 804.00 | | 305 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 449 191.00 | 6 449 191.00 | | 6 449 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 810 597.00 | | 15 810 597.00 | 15 810 597.00 |
UP Prêts | 61 910.00 | | 61 910.00 | 61 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890 986.00 | 461 304.00 | 429 682.00 | 890 986.00 |
UX Autres créances clients | 7 402 298.00 | 7 402 298.00 | | 7 402 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VB T. V. A. | 278 001.00 | 278 001.00 | | 278 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 369 133.00 | 1 826 951.00 | 12 382 182.00 | 14 369 133.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 610 000.00 | | | 8 610 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 715 677.00 | 4 715 677.00 | | 4 715 677.00 |
VP Divers | 4 481 680.00 | 1 861 116.00 | 2 620 564.00 | 4 481 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 481.00 | 454 481.00 | | 454 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 611.00 | 365 611.00 | | 365 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 611.00 | 439 611.00 | | 439 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 469 889.00 | 15 547 136.00 | 18 922 753.00 | 34 469 889.00 |
VW T.V.A. | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 109 662.00 | 13 943 747.00 | 13 005 915.00 | 27 109 662.00 |