| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 914.00 | 211 510.00 | 114 404.00 | 325 914.00 |
AP Constructions | 280 865.00 | 36 424.00 | 244 441.00 | 280 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 761.00 | 235 863.00 | 509 898.00 | 745 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 170.00 | 488 118.00 | 728 052.00 | 1 216 170.00 |
AX Avances et acomptes | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 661 087.00 | | 3 661 087.00 | 3 661 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 489.00 | | 178 489.00 | 178 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 174 386.00 | 1 923 233.00 | 6 251 153.00 | 8 174 386.00 |
BT Marchandises | 4 038 888.00 | 1 091 585.00 | 2 947 303.00 | 4 038 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 458 523.00 | | 8 458 523.00 | 8 458 523.00 |
BZ Autres créances | 5 080 567.00 | | 5 080 567.00 | 5 080 567.00 |
CF Disponibilités | 11 001 545.00 | | 11 001 545.00 | 11 001 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 506.00 | | 139 506.00 | 139 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 719 027.00 | 1 091 585.00 | 27 627 443.00 | 28 719 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 893 414.00 | 3 014 818.00 | 33 878 596.00 | 36 893 414.00 |
CU Autres participations | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 727 902.00 | 951 318.00 | 776 585.00 | 1 727 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 618 122.00 | 1 305 436.00 | | 1 618 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 402 249.00 | 16 864 728.00 | | 35 402 249.00 |
DH Report à nouveau | -7 296 340.00 | -3 212 304.00 | | -7 296 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 612 263.00 | -4 021 241.00 | | -4 612 263.00 |
DL TOTAL (I) | 25 111 767.00 | 10 936 619.00 | | 25 111 767.00 |
DP Provisions pour risques | 57 030.00 | 63 842.00 | | 57 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 951.00 | | | 188 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 981.00 | 63 842.00 | | 245 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 1 770.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 132.00 | 700 132.00 | | 700 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 498.00 | 1 364 236.00 | | 1 654 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 221 146.00 | 1 082 797.00 | | 2 221 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 566.00 | 143 509.00 | | 43 566.00 |
EA Autres dettes | 155 515.00 | 116 225.00 | | 155 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 711 692.00 | 400 525.00 | | 1 711 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 520 848.00 | 3 809 194.00 | | 8 520 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 878 596.00 | 14 809 655.00 | | 33 878 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 820 848.00 | 3 109 194.00 | | 5 820 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 770.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 969.00 | 8 773 478.00 | 9 865 448.00 | 1 091 969.00 |
FD Production vendue biens | | 161 899.00 | 161 899.00 | |
FG Production vendue services | 1 882 309.00 | 2 489 143.00 | 4 371 452.00 | 1 882 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 974 278.00 | 11 424 520.00 | 14 398 799.00 | 2 974 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 640 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 399 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 276 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 662 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 616 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 364 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 629 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 819 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 237 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 461 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 184 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 189 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 238.00 | 1 859.00 | | 4 238.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 399 689.00 | 205 623.00 | | 399 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223 531.00 | 76 560.00 | | 223 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 705.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 169.00 | 66 705.00 | | 5 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 669.00 | -66 705.00 | | -1 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 578 481.00 | -923 701.00 | | -1 578 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 323 088.00 | 7 157 394.00 | | 16 323 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 935 351.00 | 11 178 635.00 | | 20 935 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 612 263.00 | -4 021 241.00 | | -4 612 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 515.00 | 8 362.00 | | 17 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 310 785.00 | | 4 869 901.00 | 3 310 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 294 597.00 | | 433 305.00 | 1 294 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 865 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 299.00 | 8 174 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 727 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 299.00 | 2 255 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 790.00 | | 70 124.00 | 255 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 018.00 | | 600 546.00 | 1 661 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 379.00 | | 3 765 926.00 | 99 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 331.00 | 1 003 774.00 | 1 130.00 | 918 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446 412.00 | 504 906.00 | | 446 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 566.00 | 88 944.00 | | 122 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 353.00 | 409 924.00 | 1 130.00 | 349 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 842.00 | 216 095.00 | 33 955.00 | 63 842.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 071 804.00 | 819 756.00 | 799 975.00 | 1 071 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 074 062.00 | 819 756.00 | 799 975.00 | 1 074 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137 904.00 | 1 035 851.00 | 833 930.00 | 1 137 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 973 056.00 | 833 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | | 490 000.00 | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 498.00 | 1 654 498.00 | | 1 654 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 175.00 | 561 175.00 | | 561 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 515 908.00 | 1 515 908.00 | | 1 515 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 566.00 | 43 566.00 | | 43 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 515.00 | 155 515.00 | | 155 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 711 692.00 | 1 711 692.00 | | 1 711 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 661 087.00 | | 3 661 087.00 | 3 661 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 489.00 | 69 549.00 | 108 940.00 | 178 489.00 |
UX Autres créances clients | 8 458 523.00 | 8 458 523.00 | | 8 458 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VB T. V. A. | 225 985.00 | 225 985.00 | | 225 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 1 400 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 607 695.00 | 2 607 695.00 | | 2 607 695.00 |
VP Divers | 1 872 888.00 | 1 872 888.00 | | 1 872 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 680.00 | 131 680.00 | | 131 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 313.00 | 363 313.00 | | 363 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 506.00 | 139 506.00 | | 139 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 518 171.00 | 13 748 144.00 | 3 770 027.00 | 17 518 171.00 |
VW T.V.A. | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 486 549.00 | 5 786 549.00 | 1 890 000.00 | 8 486 549.00 |