| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 932.00 | 315 897.00 | 144 035.00 | 459 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 435.00 | | 70 435.00 | 70 435.00 |
AP Constructions | 431 074.00 | 71 802.00 | 359 272.00 | 431 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 943.00 | 370 158.00 | 563 785.00 | 933 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793 923.00 | 785 683.00 | 1 008 240.00 | 1 793 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 715 801.00 | | 4 715 801.00 | 4 715 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422 443.00 | | 422 443.00 | 422 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 106 737.00 | 3 061 907.00 | 8 044 831.00 | 11 106 737.00 |
BT Marchandises | 4 607 223.00 | 1 120 660.00 | 3 486 563.00 | 4 607 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 348 677.00 | | 12 348 677.00 | 12 348 677.00 |
BZ Autres créances | 6 429 440.00 | | 6 429 440.00 | 6 429 440.00 |
CF Disponibilités | 2 265 983.00 | | 2 265 983.00 | 2 265 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 386.00 | | 241 386.00 | 241 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 892 710.00 | 1 120 660.00 | 24 772 049.00 | 25 892 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 999 447.00 | 4 182 567.00 | 32 816 880.00 | 36 999 447.00 |
CU Autres participations | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 245 757.00 | 1 518 367.00 | 727 390.00 | 2 245 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 633 885.00 | 1 618 122.00 | | 1 633 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 387 036.00 | 35 402 249.00 | | 35 387 036.00 |
DH Report à nouveau | -11 908 603.00 | -7 296 340.00 | | -11 908 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 135 202.00 | -4 612 263.00 | | -8 135 202.00 |
DL TOTAL (I) | 16 977 116.00 | 25 111 767.00 | | 16 977 116.00 |
DP Provisions pour risques | 459 507.00 | 57 030.00 | | 459 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 321 571.00 | 188 951.00 | | 321 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 781 077.00 | 245 981.00 | | 781 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 900 000.00 | 2 000 000.00 | | 4 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 132.00 | 700 132.00 | | 404 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 960.00 | 34 300.00 | | 18 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 965 469.00 | 1 654 498.00 | | 3 965 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 520 619.00 | 2 221 146.00 | | 2 520 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 079.00 | 43 566.00 | | 385 079.00 |
EA Autres dettes | 36 222.00 | 155 515.00 | | 36 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 828 205.00 | 1 711 692.00 | | 2 828 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 058 686.00 | 8 520 848.00 | | 15 058 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 816 880.00 | 33 878 596.00 | | 32 816 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 024 686.00 | 5 820 848.00 | | 10 024 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 803 412.00 | 8 964 590.00 | 10 768 003.00 | 1 803 412.00 |
FG Production vendue services | 1 433 826.00 | 2 494 494.00 | 3 928 321.00 | 1 433 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 239.00 | 11 459 085.00 | 14 696 324.00 | 3 237 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 406 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 871 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 655 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 575 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -569 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 153 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 518 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 782 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 105 548.00 | |
GE Autres charges | | | 348 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 118 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 463 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 480 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 152.00 | 5 169.00 | | 140 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 898.00 | 5 169.00 | | 171 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 898.00 | -1 669.00 | | -171 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 517 067.00 | -1 578 481.00 | | -1 517 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 712 227.00 | 16 323 088.00 | | 17 712 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 847 428.00 | 20 935 351.00 | | 25 847 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 135 202.00 | -4 612 263.00 | | -8 135 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 766.00 | 17 515.00 | | 28 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 174 386.00 | | 3 137 332.00 | 8 174 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 727 902.00 | | 517 855.00 | 1 727 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 273.00 | 5 163 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 980.00 | 11 106 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 245 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 707.00 | 3 166 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 914.00 | | 204 454.00 | 325 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255 264.00 | | 1 079 082.00 | 2 255 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865 306.00 | | 1 335 941.00 | 3 865 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 975.00 | 1 153 759.00 | 15 085.00 | 1 920 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 951 318.00 | 567 049.00 | | 951 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 510.00 | 104 387.00 | | 211 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 147.00 | 482 323.00 | 15 085.00 | 758 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 981.00 | 554 586.00 | 19 489.00 | 245 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 981.00 | 554 586.00 | 19 489.00 | 245 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 554 585.00 | 19 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 965 469.00 | 3 965 469.00 | | 3 965 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838 915.00 | 838 915.00 | | 838 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459 414.00 | 1 459 414.00 | | 1 459 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 079.00 | 385 079.00 | | 385 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 828 205.00 | 2 828 205.00 | | 2 828 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 715 801.00 | | 4 715 801.00 | 4 715 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422 443.00 | 53 183.00 | 369 260.00 | 422 443.00 |
UX Autres créances clients | 12 348 677.00 | 12 348 677.00 | | 12 348 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VB T. V. A. | 864 560.00 | 864 560.00 | | 864 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 900 000.00 | 270 000.00 | 3 540 000.00 | 4 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 533 402.00 | 1 533 402.00 | | 1 533 402.00 |
VP Divers | 3 123 195.00 | 3 123 195.00 | | 3 123 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 876.00 | 96 876.00 | | 96 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888 468.00 | 888 468.00 | | 888 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 386.00 | 241 386.00 | | 241 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 157 747.00 | 19 072 686.00 | 5 085 061.00 | 24 157 747.00 |
VW T.V.A. | 125 413.00 | 125 413.00 | | 125 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 039 725.00 | 10 005 725.00 | 3 944 000.00 | 15 039 725.00 |