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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823.00 | 41.00 | 1 783.00 | 1 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 978.00 | 41.00 | 551 937.00 | 551 978.00 |
BZ Autres créances | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
CF Disponibilités | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 272.00 | | 45 272.00 | 45 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 250.00 | 41.00 | 597 210.00 | 597 250.00 |
CU Autres participations | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 586.00 | | | 586.00 |
DG Autres réserves | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 232.00 | 11 715.00 | | 16 232.00 |
DL TOTAL (I) | 521 947.00 | 505 715.00 | | 521 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 531.00 | 38 486.00 | | 73 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 2 484.00 | | 1 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 263.00 | 41 115.00 | | 75 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 210.00 | 546 829.00 | | 597 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 263.00 | 41 115.00 | | 75 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 504.00 | 16 931.00 | | 19 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272.00 | 5 217.00 | | 3 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 232.00 | 11 715.00 | | 16 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 531.00 | 73 531.00 | | 73 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
VP Divers | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 425.00 | 37 270.00 | 51 155.00 | 88 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 263.00 | 75 263.00 | | 75 263.00 |