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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823.00 | 1 256.00 | 567.00 | 1 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 045.00 | | 56 045.00 | 56 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 048.00 | 1 256.00 | 98 792.00 | 100 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BZ Autres créances | 60 420.00 | | 60 420.00 | 60 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 150.00 | | 560 150.00 | 560 150.00 |
CF Disponibilités | 97 676.00 | | 97 676.00 | 97 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 697.00 | | 726 697.00 | 726 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 745.00 | 1 256.00 | 825 489.00 | 826 745.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 248.00 | 1 397.00 | | 3 248.00 |
DG Autres réserves | 61 705.00 | 26 549.00 | | 61 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 993.00 | 37 006.00 | | 197 993.00 |
DL TOTAL (I) | 756 945.00 | 558 952.00 | | 756 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 500.00 | 63 531.00 | | 61 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 853.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 164.00 | 2 776.00 | | 4 164.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 544.00 | 68 160.00 | | 68 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 489.00 | 627 112.00 | | 825 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710 000.00 | 145.00 | | 710 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 068.00 | | | 494 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 932.00 | 145.00 | | 215 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 403.00 | | 1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 509.00 | 42 471.00 | | 742 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 516.00 | 5 466.00 | | 544 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 993.00 | 37 006.00 | | 197 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 326.00 | | 39 721.00 | 554 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 494 000.00 | 98 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 000.00 | 100 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 503.00 | | 39 721.00 | 552 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648.00 | 608.00 | 1 256.00 | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | 608.00 | 1 256.00 | 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 045.00 | | 56 045.00 | 56 045.00 |
UX Autres créances clients | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VI Groupe et associés | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 916.00 | 68 871.00 | 56 045.00 | 124 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 544.00 | 68 544.00 | | 68 544.00 |