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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 968.00 | | 54 968.00 | 54 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 971.00 | 1 823.00 | 60 148.00 | 61 971.00 |
BZ Autres créances | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 941.00 | | 575 941.00 | 575 941.00 |
CF Disponibilités | 43 799.00 | | 43 799.00 | 43 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 272.00 | | 632 272.00 | 632 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 243.00 | 1 823.00 | 692 420.00 | 694 243.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
DG Autres réserves | 149 102.00 | 184 492.00 | | 149 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 690.00 | 14 611.00 | | -8 690.00 |
DL TOTAL (I) | 683 813.00 | 742 502.00 | | 683 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 621.00 | 3 333.00 | | 5 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 2 742.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006.00 | 1 722.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 607.00 | 7 797.00 | | 8 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 420.00 | 750 300.00 | | 692 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 607.00 | 7 797.00 | | 8 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 691.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 839.00 | 37 944.00 | | 7 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 529.00 | 23 333.00 | | 16 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 690.00 | 14 611.00 | | -8 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 323.00 | | | 70 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 352.00 | 60 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 352.00 | 61 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 968.00 | | 54 968.00 | 54 968.00 |
UX Autres créances clients | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 500.00 | 12 532.00 | 54 968.00 | 67 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |