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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823.00 | 648.00 | 1 175.00 | 1 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 503.00 | | 53 503.00 | 53 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 326.00 | 648.00 | 553 678.00 | 554 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BZ Autres créances | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
CF Disponibilités | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 434.00 | | 73 434.00 | 73 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 760.00 | 648.00 | 627 112.00 | 627 760.00 |
CU Autres participations | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 397.00 | 586.00 | | 1 397.00 |
DG Autres réserves | 26 549.00 | 11 129.00 | | 26 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 006.00 | 16 232.00 | | 37 006.00 |
DL TOTAL (I) | 558 952.00 | 521 947.00 | | 558 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 531.00 | 73 531.00 | | 63 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 732.00 | | 1 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 160.00 | 75 263.00 | | 68 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 112.00 | 597 210.00 | | 627 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 160.00 | 75 263.00 | | 68 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 471.00 | 19 504.00 | | 42 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 466.00 | 3 272.00 | | 5 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 006.00 | 16 232.00 | | 37 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 978.00 | | | 551 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 155.00 | | | 550 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41.00 | 608.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41.00 | 608.00 | | 41.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 531.00 | 63 531.00 | | 63 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 503.00 | | 53 503.00 | 53 503.00 |
UX Autres créances clients | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VP Divers | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 787.00 | 31 284.00 | 53 503.00 | 84 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 160.00 | 68 160.00 | | 68 160.00 |