| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 320.00 | | 63 320.00 | 63 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 323.00 | 1 823.00 | 68 500.00 | 70 323.00 |
BZ Autres créances | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 320.00 | | 547 320.00 | 547 320.00 |
CF Disponibilités | 110 576.00 | | 110 576.00 | 110 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 681 800.00 | | 681 800.00 | 681 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 123.00 | 1 823.00 | 750 300.00 | 752 123.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
DG Autres réserves | 184 492.00 | 213 545.00 | | 184 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 611.00 | -29 053.00 | | 14 611.00 |
DL TOTAL (I) | 742 502.00 | 727 892.00 | | 742 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 333.00 | 2 300.00 | | 3 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | 3 155.00 | | 2 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 722.00 | 1 243.00 | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 797.00 | 6 698.00 | | 7 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 300.00 | 734 590.00 | | 750 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 797.00 | 6 698.00 | | 7 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 50.00 | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 533.00 | 38 788.00 | | 33 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 691.00 | 38 838.00 | | 33 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 37 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 37 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 691.00 | 1 838.00 | | 28 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 944.00 | 50 870.00 | | 37 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 333.00 | 79 923.00 | | 23 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 611.00 | -29 053.00 | | 14 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 682.00 | | | 135 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 360.00 | 68 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 360.00 | 70 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 859.00 | | | 133 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 320.00 | | 63 320.00 | 63 320.00 |
UX Autres créances clients | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 223.00 | 23 903.00 | 63 320.00 | 87 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |