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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 980.00 | 12 209.00 | 44 771.00 | 56 980.00 |
040 Immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 260.00 | 12 649.00 | 51 611.00 | 64 260.00 |
060 Stock marchandises | 80 229.00 | | 80 229.00 | 80 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 711.00 | | 43 711.00 | 43 711.00 |
072 Créances – Autres | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
084 Disponibilités | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 287.00 | | 157 287.00 | 157 287.00 |
110 Total général Actif | 221 547.00 | 12 649.00 | 208 897.00 | 221 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 596.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 553 007.00 | 231 517.00 | | 553 007.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -14 083.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 380.00 | 62 664.00 | | 101 380.00 |
230 Autres produits | 1 159.00 | 57.00 | | 1 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 655 546.00 | 280 155.00 | | 655 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 463 619.00 | 161 121.00 | | 463 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -69 153.00 | -11 076.00 | | -69 153.00 |
242 Autres charges externes. | 171 864.00 | 100 634.00 | | 171 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 553.00 | 2 512.00 | | 6 553.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 563.00 | 25 257.00 | | 61 563.00 |
252 Charges sociales | 11 138.00 | 8 171.00 | | 11 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 729.00 | 4 921.00 | | 7 729.00 |
262 Autres charges | 132.00 | 1 816.00 | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 653 446.00 | 293 355.00 | | 653 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 100.00 | -13 199.00 | | 2 100.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 600.00 | | |
294 Charges financières | 390.00 | 201.00 | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | 184.00 | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 325.00 | -1 984.00 | | 1 325.00 |