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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 769.00 | 53 362.00 | 48 407.00 | 101 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 247.00 | 17 346.00 | 12 901.00 | 30 247.00 |
AX Avances et acomptes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 932.00 | 71 148.00 | 68 785.00 | 139 932.00 |
BT Marchandises | 129 064.00 | | 129 064.00 | 129 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 286.00 | | 87 286.00 | 87 286.00 |
BZ Autres créances | 43 890.00 | | 43 890.00 | 43 890.00 |
CF Disponibilités | 174 602.00 | | 174 602.00 | 174 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 028.00 | | 446 028.00 | 446 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 960.00 | 71 148.00 | 514 813.00 | 585 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 855.00 | 54 912.00 | | 116 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 180.00 | 61 943.00 | | -50 180.00 |
DL TOTAL (I) | 72 175.00 | 122 355.00 | | 72 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 769.00 | 108 393.00 | | 91 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 237.00 | 128 214.00 | | 114 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 073.00 | 8 673.00 | | 11 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 990.00 | 99 591.00 | | 148 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 049.00 | 84 837.00 | | 65 049.00 |
EA Autres dettes | 11 519.00 | 9 507.00 | | 11 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 637.00 | 439 214.00 | | 442 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 813.00 | 561 569.00 | | 514 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 624.00 | 426 934.00 | | 359 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 717.00 | | 22 216.00 | 117 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 437.00 | | 22 216.00 | 110 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 469.00 | 19 679.00 | | 51 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 029.00 | 19 679.00 | | 51 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 990.00 | 148 990.00 | | 148 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 87 286.00 | 87 286.00 | | 87 286.00 |
VB T. V. A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 769.00 | 19 829.00 | 71 940.00 | 91 769.00 |
VI Groupe et associés | 114 237.00 | 114 237.00 | | 114 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 137.00 | 137 297.00 | 6 840.00 | 144 137.00 |
VW T.V.A. | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 564.00 | 359 624.00 | 71 940.00 | 431 564.00 |