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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 908.00 | 70 194.00 | 50 714.00 | 120 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 957.00 | 20 704.00 | 11 253.00 | 31 957.00 |
AX Avances et acomptes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 781.00 | 91 338.00 | 69 443.00 | 160 781.00 |
BT Marchandises | 153 613.00 | | 153 613.00 | 153 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 142.00 | | 153 142.00 | 153 142.00 |
BZ Autres créances | 46 839.00 | | 46 839.00 | 46 839.00 |
CF Disponibilités | 87 873.00 | | 87 873.00 | 87 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 218.00 | | 447 218.00 | 447 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 999.00 | 91 338.00 | 516 660.00 | 607 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 675.00 | 116 855.00 | | 66 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 069.00 | -50 180.00 | | 50 069.00 |
DL TOTAL (I) | 122 244.00 | 72 175.00 | | 122 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 205.00 | 91 769.00 | | 74 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 154.00 | 114 237.00 | | 114 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 990.00 | 11 073.00 | | 7 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 483.00 | 148 990.00 | | 132 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 855.00 | 65 049.00 | | 57 855.00 |
EA Autres dettes | 7 729.00 | 11 519.00 | | 7 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 416.00 | 442 637.00 | | 394 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 660.00 | 514 813.00 | | 516 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 148.00 | 20 190.00 | | 71 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 708.00 | 20 190.00 | | 70 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 154.00 | 114 154.00 | | 114 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 483.00 | 132 483.00 | | 132 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 855.00 | 57 855.00 | | 57 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 940.00 | 19 936.00 | 52 004.00 | 71 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 732.00 | 205 732.00 | | 205 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 572.00 | 205 732.00 | 6 840.00 | 212 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 162.00 | 332 158.00 | 52 004.00 | 384 162.00 |