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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 190.00 | 39 413.00 | 40 777.00 | 80 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 247.00 | 11 616.00 | 18 631.00 | 30 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 717.00 | 51 469.00 | 66 248.00 | 117 717.00 |
BT Marchandises | 198 541.00 | | 198 541.00 | 198 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 031.00 | | 78 031.00 | 78 031.00 |
BZ Autres créances | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
CF Disponibilités | 170 924.00 | | 170 924.00 | 170 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 321.00 | | 495 321.00 | 495 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 038.00 | 51 469.00 | 561 569.00 | 613 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 912.00 | | | 54 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 943.00 | 54 912.00 | | 61 943.00 |
DL TOTAL (I) | 122 355.00 | 60 412.00 | | 122 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 393.00 | 13 154.00 | | 108 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 214.00 | 134 928.00 | | 128 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 591.00 | 107 016.00 | | 99 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 837.00 | 80 425.00 | | 84 837.00 |
EA Autres dettes | 9 507.00 | 378.00 | | 9 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 214.00 | 335 902.00 | | 439 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 569.00 | 396 313.00 | | 561 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 934.00 | 327 572.00 | | 426 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 344 094.00 | | 2 344 094.00 | 2 344 094.00 |
FG Production vendue services | 231 031.00 | | 231 031.00 | 231 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 124.00 | | 2 575 124.00 | 2 575 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 001 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 176.00 | 672.00 | | 1 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 45.00 | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 45.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | 1 955.00 | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 345.00 | 13 827.00 | | 17 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 633.00 | 2 203 987.00 | | 2 588 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 690.00 | 2 149 075.00 | | 2 526 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 943.00 | 54 912.00 | | 61 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 018.00 | | 18 082.00 | 102 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 383.00 | 117 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 383.00 | 110 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 738.00 | | 18 082.00 | 94 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 956.00 | 18 896.00 | 2 383.00 | 34 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 516.00 | 18 896.00 | 2 383.00 | 34 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 591.00 | 99 591.00 | | 99 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 78 031.00 | 78 031.00 | | 78 031.00 |
VB T. V. A. | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 393.00 | 4 786.00 | 3 607.00 | 8 393.00 |
VI Groupe et associés | 128 214.00 | 128 214.00 | | 128 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 090.00 | 103 250.00 | 6 840.00 | 110 090.00 |
VW T.V.A. | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 541.00 | 426 934.00 | 3 607.00 | 430 541.00 |