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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 291.00 | 22 218.00 | 39 072.00 | 61 291.00 |
040 Immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 571.00 | 22 658.00 | 45 912.00 | 68 571.00 |
060 Stock marchandises | 118 801.00 | | 118 801.00 | 118 801.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 073.00 | | 59 073.00 | 59 073.00 |
072 Créances – Autres | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
084 Disponibilités | 53 507.00 | | 53 507.00 | 53 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 446.00 | | 238 446.00 | 238 446.00 |
110 Total général Actif | 307 017.00 | 22 658.00 | 284 359.00 | 307 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 888.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 095 786.00 | 553 007.00 | | 1 095 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 930.00 | 101 380.00 | | 200 930.00 |
230 Autres produits | 1 696.00 | 1 159.00 | | 1 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 298 412.00 | 655 546.00 | | 1 298 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 944 872.00 | 463 619.00 | | 944 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 572.00 | -69 153.00 | | -38 572.00 |
242 Autres charges externes. | 194 231.00 | 171 864.00 | | 194 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 754.00 | 6 553.00 | | 13 754.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 162.00 | 61 563.00 | | 118 162.00 |
252 Charges sociales | 13 810.00 | 11 138.00 | | 13 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 099.00 | 7 729.00 | | 10 099.00 |
262 Autres charges | 729.00 | 132.00 | | 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 257 084.00 | 653 446.00 | | 1 257 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 328.00 | 2 100.00 | | 41 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 390.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 142.00 | 385.00 | | 15 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 176.00 | 1 325.00 | | 28 176.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 32 636.00 | | | 32 636.00 |