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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 76 828.00 | | 76 828.00 | 76 828.00 |
AP Constructions | 33 614.00 | 5 346.00 | 28 268.00 | 33 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 107.00 | 5 930.00 | 5 176.00 | 11 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 492.00 | 26 430.00 | 31 062.00 | 57 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 639.00 | 37 807.00 | 141 831.00 | 179 639.00 |
BT Marchandises | 154 486.00 | 9 925.00 | 144 560.00 | 154 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 558.00 | 1 104.00 | 60 454.00 | 61 558.00 |
BZ Autres créances | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
CF Disponibilités | 51 944.00 | | 51 944.00 | 51 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 670.00 | 11 029.00 | 274 640.00 | 285 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 309.00 | 48 836.00 | 416 472.00 | 465 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
DL TOTAL (I) | 128 003.00 | | | 128 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 543.00 | | | 89 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 098.00 | | | 136 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 763.00 | | | 44 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 468.00 | | | 288 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 472.00 | | | 416 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 051.00 | | | 280 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 099.00 | 136 099.00 | | 136 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
UX Autres créances clients | 60 238.00 | | | 60 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 062.00 | 9 646.00 | 8 417.00 | 18 062.00 |
VI Groupe et associés | 89 544.00 | 89 544.00 | | 89 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531.00 | | | 531.00 |
VP Divers | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 240.00 | 77 919.00 | 1 321.00 | 79 240.00 |
VW T.V.A. | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 468.00 | 280 051.00 | 8 417.00 | 288 468.00 |