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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AH Fonds commercial | 76 828.00 | | 76 828.00 | 76 828.00 |
AP Constructions | 35 774.00 | 17 247.00 | 18 527.00 | 35 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 335.00 | 33 514.00 | 7 821.00 | 41 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 184.00 | 51 437.00 | 17 747.00 | 69 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BF Prêts | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 579.00 | 107 283.00 | 126 295.00 | 233 579.00 |
BT Marchandises | 460 062.00 | 3 529.00 | 456 532.00 | 460 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 825.00 | | 68 825.00 | 68 825.00 |
BZ Autres créances | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CF Disponibilités | 123 707.00 | | 123 707.00 | 123 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 146.00 | 3 529.00 | 662 616.00 | 666 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 726.00 | 110 813.00 | 788 912.00 | 899 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 592.00 | | | 160 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 057.00 | | | 164 057.00 |
DL TOTAL (I) | 434 649.00 | | | 434 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | | | 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 038.00 | | | 161 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 140.00 | | | 135 140.00 |
EA Autres dettes | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 262.00 | | | 354 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 912.00 | | | 788 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 827.00 | | | 324 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 072 508.00 | | 2 072 508.00 | 2 072 508.00 |
FD Production vendue biens | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 970.00 | | 2 072 970.00 | 2 072 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 529.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491.00 | | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491.00 | | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510.00 | | | -1 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 917.00 | | | 56 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 997.00 | | | 2 121 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 940.00 | | | 1 957 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 057.00 | | | 164 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 038.00 | 161 038.00 | | 161 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 773.00 | 63 773.00 | | 63 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
UP Prêts | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
UX Autres créances clients | 68 825.00 | 68 825.00 | | 68 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 749.00 | 5 849.00 | 8 899.00 | 14 749.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 802.00 | 79 802.00 | | 79 802.00 |
VW T.V.A. | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 727.00 | 324 827.00 | 8 899.00 | 333 727.00 |