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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 3 500.00 | 1 584.00 | 5 085.00 |
AH Fonds commercial | 76 828.00 | | 76 828.00 | 76 828.00 |
AP Constructions | 33 614.00 | 14 240.00 | 19 373.00 | 33 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 114.00 | 26 453.00 | 12 661.00 | 39 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 494.00 | 40 942.00 | 27 551.00 | 68 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BF Prêts | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 508.00 | 85 137.00 | 143 370.00 | 228 508.00 |
BT Marchandises | 215 471.00 | 14 273.00 | 201 198.00 | 215 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 073.00 | | 70 073.00 | 70 073.00 |
BZ Autres créances | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CF Disponibilités | 243 673.00 | | 243 673.00 | 243 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 162.00 | 14 273.00 | 528 889.00 | 543 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 671.00 | 99 411.00 | 672 260.00 | 771 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 95 378.00 | | | 95 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 214.00 | | | 83 214.00 |
DL TOTAL (I) | 288 592.00 | | | 288 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 318.00 | | | 119 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 497.00 | | | 167 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 265.00 | | | 74 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 667.00 | | | 383 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 260.00 | | | 672 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 039.00 | | 1 587 039.00 | 1 587 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 039.00 | | 1 587 039.00 | 1 587 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 273.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 420.00 | | | 1 638 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 206.00 | | | 1 555 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 214.00 | | | 83 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 498.00 | 167 498.00 | | 167 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
UP Prêts | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
UX Autres créances clients | 70 074.00 | 70 074.00 | | 70 074.00 |
VB T. V. A. | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 318.00 | 106 070.00 | 13 249.00 | 119 318.00 |
VI Groupe et associés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VW T.V.A. | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 168.00 | 352 919.00 | 13 249.00 | 366 168.00 |