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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 1 008.00 | 4 076.00 | 5 085.00 |
AH Fonds commercial | 76 828.00 | | 76 828.00 | 76 828.00 |
AP Constructions | 33 614.00 | 11 275.00 | 22 338.00 | 33 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 942.00 | 18 665.00 | 18 277.00 | 36 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 235.00 | 47 393.00 | 20 841.00 | 68 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 204.00 | 78 343.00 | 142 860.00 | 221 204.00 |
BT Marchandises | 164 840.00 | 20 689.00 | 144 151.00 | 164 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 879.00 | | 48 879.00 | 48 879.00 |
BZ Autres créances | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
CF Disponibilités | 123 307.00 | | 123 307.00 | 123 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 253.00 | 20 689.00 | 340 564.00 | 361 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 458.00 | 99 033.00 | 483 424.00 | 582 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 615.00 | | | 79 615.00 |
DL TOTAL (I) | 220 378.00 | | | 220 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 483.00 | | | 86 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 300.00 | | | 95 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 944.00 | | | 68 944.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 046.00 | | | 263 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 424.00 | | | 483 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 282.00 | | | 259 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 538 439.00 | | 1 538 439.00 | 1 538 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 439.00 | | 1 538 439.00 | 1 538 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 689.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 001.00 | | | 1 575 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 385.00 | | | 1 495 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 615.00 | | | 79 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 301.00 | 95 301.00 | | 95 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UX Autres créances clients | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
VB T. V. A. | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 486.00 | 6 722.00 | 3 764.00 | 10 486.00 |
VI Groupe et associés | 86 484.00 | 86 484.00 | | 86 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 106.00 | 73 106.00 | | 73 106.00 |
VW T.V.A. | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 046.00 | 259 282.00 | 3 764.00 | 263 046.00 |