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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 76 828.00 | | 76 828.00 | 76 828.00 |
AP Constructions | 33 614.00 | 8 310.00 | 25 303.00 | 33 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 699.00 | 10 003.00 | 23 696.00 | 33 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 165.00 | 38 844.00 | 17 321.00 | 56 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 906.00 | 57 259.00 | 143 647.00 | 200 906.00 |
BT Marchandises | 173 914.00 | 19 347.00 | 154 566.00 | 173 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 545.00 | | 67 545.00 | 67 545.00 |
BZ Autres créances | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
CF Disponibilités | 46 886.00 | | 46 886.00 | 46 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 058.00 | 19 347.00 | 302 711.00 | 322 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 964.00 | 76 606.00 | 446 358.00 | 522 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
DL TOTAL (I) | 140 762.00 | | | 140 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 883.00 | | | 77 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 273.00 | | | 146 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 343.00 | | | 68 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 595.00 | | | 305 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 358.00 | | | 446 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 865.00 | | | 303 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 106.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 106.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 274.00 | 146 274.00 | | 146 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
UX Autres créances clients | 67 546.00 | | | 67 546.00 |
VB T. V. A. | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 094.00 | 11 365.00 | 1 729.00 | 13 094.00 |
VI Groupe et associés | 77 883.00 | 77 883.00 | | 77 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VP Divers | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 257.00 | 101 257.00 | | 101 257.00 |
VW T.V.A. | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 595.00 | 303 866.00 | 1 729.00 | 305 595.00 |