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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 125.00 | 1 675.00 | 1 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 801.00 | 125.00 | 1 676.00 | 1 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
BZ Autres créances | 147 383.00 | | 147 383.00 | 147 383.00 |
CF Disponibilités | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 596.00 | | 177 596.00 | 177 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 397.00 | 125.00 | 179 272.00 | 179 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 270.00 | | | -29 270.00 |
DL TOTAL (I) | -28 270.00 | | | -28 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 434.00 | | | 115 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 953.00 | -1.00 | | 52 953.00 |
EA Autres dettes | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 542.00 | | | 207 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 272.00 | | | 179 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 542.00 | | | 207 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 063.00 | | 705 063.00 | 705 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 063.00 | | 705 063.00 | 705 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 415.00 | | | 714 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 685.00 | | | 743 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 270.00 | | | -29 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 434.00 | 115 434.00 | | 115 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
VB T. V. A. | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VP Divers | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 139.00 | | | 101 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 248.00 | 176 248.00 | | 176 248.00 |
VW T.V.A. | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 542.00 | 207 542.00 | | 207 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 989.00 | | | 94 989.00 |
ST Autres comptes | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 453.00 | | | 118 453.00 |
YT Sous‐traitance | 323 424.00 | | | 323 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 878.00 | | | 70 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 056.00 | | | 80 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 682.00 | | | 594 682.00 |