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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 520.00 | 568.00 | 1 952.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521.00 | 568.00 | 1 953.00 | 2 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BZ Autres créances | 140 965.00 | | 140 965.00 | 140 965.00 |
CF Disponibilités | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 613.00 | | 160 613.00 | 160 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 134.00 | 568.00 | 162 566.00 | 163 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 270.00 | | | -29 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 761.00 | -29 270.00 | | -56 761.00 |
DL TOTAL (I) | -85 031.00 | -28 270.00 | | -85 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 194.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 732.00 | 21 047.00 | | 70 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 238.00 | 115 434.00 | | 132 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 150.00 | 52 953.00 | | 29 150.00 |
EA Autres dettes | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 597.00 | 207 542.00 | | 247 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 566.00 | 179 272.00 | | 162 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 597.00 | 207 542.00 | | 247 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 194.00 | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 641.00 | | 752 641.00 | 752 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 641.00 | | 752 641.00 | 752 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 452.00 | 5 309.00 | | 6 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 452.00 | 5 309.00 | | 6 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 290.00 | 5 309.00 | | 5 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 459.00 | 714 415.00 | | 766 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 220.00 | 743 685.00 | | 823 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 761.00 | -29 270.00 | | -56 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801.00 | | 720.00 | 1 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | 720.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125.00 | 442.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125.00 | 442.00 | | 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 238.00 | 132 238.00 | | 132 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
UX Autres créances clients | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VB T. V. A. | 39 779.00 | | | 39 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 70 732.00 | 70 732.00 | | 70 732.00 |
VP Divers | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 921.00 | | | 95 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 647.00 | 150 647.00 | | 150 647.00 |
VW T.V.A. | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 597.00 | 247 597.00 | | 247 597.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |