| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 924.00 | 7 221.00 | 33 703.00 | 40 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 925.00 | 7 221.00 | 33 704.00 | 40 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BZ Autres créances | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
CF Disponibilités | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 050.00 | | 108 050.00 | 108 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 975.00 | 7 221.00 | 141 754.00 | 148 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 268.00 | -141 604.00 | | -113 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 842.00 | 28 335.00 | | 16 842.00 |
DL TOTAL (I) | -95 427.00 | -112 268.00 | | -95 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 404.00 | 177 063.00 | | 24 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 945.00 | 175 176.00 | | 118 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 384.00 | 50 483.00 | | 77 384.00 |
EA Autres dettes | 14 976.00 | 26 180.00 | | 14 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 180.00 | 428 901.00 | | 237 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 754.00 | 316 633.00 | | 141 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 180.00 | 428 901.00 | | 237 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 771.00 | | 768 771.00 | 768 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 771.00 | | 768 771.00 | 768 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 929.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 097.00 | 42 500.00 | | 5 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 097.00 | 42 500.00 | | 5 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 927.00 | 42 500.00 | | 3 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 058.00 | 759 372.00 | | 777 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 216.00 | 731 037.00 | | 760 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 842.00 | 28 335.00 | | 16 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 168.00 | | 29 757.00 | 11 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292.00 | 3 929.00 | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 292.00 | 3 929.00 | | 3 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 945.00 | 118 945.00 | | 118 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VB T. V. A. | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 555.00 | | | 74 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 130.00 | 51 130.00 | | 51 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 470.00 | 95 470.00 | | 95 470.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 180.00 | 237 180.00 | | 237 180.00 |