| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 167.00 | 3 292.00 | 7 875.00 | 11 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 168.00 | 3 292.00 | 7 876.00 | 11 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BT Marchandises | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 995.00 | | 40 995.00 | 40 995.00 |
BZ Autres créances | 225 304.00 | | 225 304.00 | 225 304.00 |
CF Disponibilités | 38 934.00 | | 38 934.00 | 38 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 308 756.00 | | 308 756.00 | 308 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 925.00 | 3 292.00 | 316 633.00 | 319 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 604.00 | -86 031.00 | | -141 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 335.00 | -55 572.00 | | 28 335.00 |
DL TOTAL (I) | -112 268.00 | -140 604.00 | | -112 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 063.00 | 125 101.00 | | 177 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 176.00 | 117 267.00 | | 175 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 483.00 | 37 992.00 | | 50 483.00 |
EA Autres dettes | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 901.00 | 306 591.00 | | 428 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 633.00 | 165 987.00 | | 316 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 901.00 | 306 591.00 | | 428 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 177 063.00 | | | 177 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 711 217.00 | | 711 217.00 | 711 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 217.00 | | 711 217.00 | 711 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 500.00 | 2 028.00 | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500.00 | 2 028.00 | | 42 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 500.00 | 1 432.00 | | 42 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 372.00 | 750 262.00 | | 759 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 037.00 | 805 834.00 | | 731 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 335.00 | -55 572.00 | | 28 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 657.00 | | 2 511.00 | 8 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 656.00 | | 2 511.00 | 8 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509.00 | 1 784.00 | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509.00 | 1 784.00 | | 1 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 176.00 | 175 176.00 | | 175 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
UX Autres créances clients | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
VI Groupe et associés | 177 063.00 | 177 063.00 | | 177 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 157.00 | 197 157.00 | | 197 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 299.00 | 266 299.00 | | 266 299.00 |
VW T.V.A. | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 901.00 | 428 901.00 | | 428 901.00 |