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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 656.00 | 1 509.00 | 7 148.00 | 8 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 657.00 | 1 509.00 | 7 149.00 | 8 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BZ Autres créances | 149 453.00 | | 149 453.00 | 149 453.00 |
CF Disponibilités | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 839.00 | | 158 839.00 | 158 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 496.00 | 1 509.00 | 165 987.00 | 167 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 031.00 | -29 270.00 | | -86 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 572.00 | -56 761.00 | | -55 572.00 |
DL TOTAL (I) | -140 604.00 | -85 031.00 | | -140 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 178.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 101.00 | 70 732.00 | | 125 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 267.00 | 132 238.00 | | 117 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 992.00 | 29 150.00 | | 37 992.00 |
EA Autres dettes | 26 180.00 | 15 299.00 | | 26 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 591.00 | 247 597.00 | | 306 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 987.00 | 162 566.00 | | 165 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 591.00 | 247 597.00 | | 306 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 178.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 745 271.00 | | 745 271.00 | 745 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 281.00 | | 745 281.00 | 745 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 028.00 | 6 452.00 | | 2 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 028.00 | 6 452.00 | | 2 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 912.00 | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 1 162.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 432.00 | 5 290.00 | | 1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 262.00 | 766 459.00 | | 750 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 834.00 | 823 220.00 | | 805 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 572.00 | -56 761.00 | | -55 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 521.00 | | 6 136.00 | 2 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520.00 | | 6 136.00 | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568.00 | 941.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | 941.00 | | 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 267.00 | 117 267.00 | | 117 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
UX Autres créances clients | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 125 101.00 | 125 101.00 | | 125 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 144.00 | 112 144.00 | | 112 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 130.00 | 154 130.00 | | 154 130.00 |
VW T.V.A. | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 591.00 | 306 591.00 | | 306 591.00 |