| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 825.00 | 24 366.00 | 3 459.00 | 27 825.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AN Terrains | 54 094.00 | | 54 094.00 | 54 094.00 |
AP Constructions | 534 190.00 | 310 707.00 | 223 483.00 | 534 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 695.00 | 1 193 989.00 | 302 706.00 | 1 496 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 692.00 | 103 066.00 | 16 626.00 | 119 692.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 545.00 | 1 632 129.00 | 606 416.00 | 2 238 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 666.00 | 7 963.00 | 278 703.00 | 286 666.00 |
BN En cours de production de biens | 91 846.00 | | 91 846.00 | 91 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 642.00 | 5 950.00 | 124 692.00 | 130 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 784.00 | | 1 156 784.00 | 1 156 784.00 |
BZ Autres créances | 105 362.00 | | 105 362.00 | 105 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 118 746.00 | | 118 746.00 | 118 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 008.00 | 13 913.00 | 1 991 095.00 | 2 005 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 553.00 | 1 646 042.00 | 2 597 511.00 | 4 243 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 897 949.00 | 831 430.00 | | 897 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 511.00 | 66 519.00 | | 100 511.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 572.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 196 460.00 | 1 102 521.00 | | 1 196 460.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 084.00 | 235 394.00 | | 350 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 921.00 | 339 273.00 | | 546 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 566.00 | 320 571.00 | | 436 566.00 |
EA Autres dettes | 4 941.00 | 3 348.00 | | 4 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 339 051.00 | 900 282.00 | | 1 339 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 511.00 | 2 002 803.00 | | 2 597 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 144.00 | 745 930.00 | | 1 095 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 715 991.00 | 197 171.00 | 3 913 162.00 | 3 715 991.00 |
FG Production vendue services | 156 809.00 | 370.00 | 157 179.00 | 156 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 872 800.00 | 197 541.00 | 4 070 341.00 | 3 872 800.00 |
FM Production stockée | | | 37 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 068 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 904.00 | 7 591.00 | | 12 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 572.00 | 11 216.00 | | 6 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 954.00 | 11 216.00 | | 31 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 330.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 910.00 | 6 949.00 | | 7 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 910.00 | 8 279.00 | | 7 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 044.00 | 2 937.00 | | 24 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 191.00 | 3 816 174.00 | | 4 179 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 078 680.00 | 3 749 655.00 | | 4 078 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 511.00 | 66 519.00 | | 100 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 646.00 | | 162 596.00 | 2 271 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 698.00 | 2 238 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 698.00 | 2 204 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 774.00 | | 162 596.00 | 2 236 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 398.00 | 155 519.00 | 186 788.00 | 1 663 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 207.00 | 4 159.00 | | 20 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 191.00 | 151 360.00 | 186 788.00 | 1 643 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 672.00 | 13 913.00 | 14 671.00 | 14 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 672.00 | 13 913.00 | 14 671.00 | 14 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 244.00 | 75 913.00 | 21 243.00 | 21 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 913.00 | 14 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 921.00 | 546 921.00 | | 546 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 262.00 | 229 262.00 | | 229 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 078.00 | 108 078.00 | | 108 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 784.00 | | | 1 156 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | | | 670.00 |
VB T. V. A. | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 379.00 | 105 472.00 | 243 907.00 | 349 379.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 736.00 | | | 105 736.00 |
VP Divers | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 668.00 | 1 277 108.00 | 560.00 | 1 277 668.00 |
VW T.V.A. | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 051.00 | 1 095 144.00 | 243 907.00 | 1 339 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |