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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 704.00 | 24 101.00 | 2 602.00 | 26 704.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 938 550.00 | 498 209.00 | 440 341.00 | 938 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 033 548.00 | 1 328 497.00 | 705 050.00 | 2 033 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 232.00 | 79 696.00 | 35 536.00 | 115 232.00 |
AX Avances et acomptes | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 128 285.00 | 1 930 506.00 | 1 197 779.00 | 3 128 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 590.00 | 8 008.00 | 398 581.00 | 406 590.00 |
BN En cours de production de biens | 148 468.00 | | 148 468.00 | 148 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 219.00 | 4 618.00 | 208 600.00 | 213 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 608.00 | 19 469.00 | 1 050 138.00 | 1 069 608.00 |
BZ Autres créances | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
CF Disponibilités | 827 810.00 | | 827 810.00 | 827 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 782.00 | | 43 782.00 | 43 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 694.00 | 32 097.00 | 2 718 596.00 | 2 750 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 878 980.00 | 1 962 603.00 | 3 916 376.00 | 5 878 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 518 737.00 | | | 1 518 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 664.00 | | | 154 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 985.00 | | | 112 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 386.00 | | | 1 984 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 097.00 | | | 981 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 055.00 | | | 419 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 392.00 | | | 527 392.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 990.00 | | | 1 931 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 376.00 | | | 3 916 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 345.00 | | | 1 272 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | | | 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 266.00 | | 651 492.00 | 2 665 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 472.00 | 3 128 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 698.00 | 32 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 374.00 | 3 095 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625 145.00 | | 651 492.00 | 2 625 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 346.00 | 187 731.00 | 126 567.00 | 1 869 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 457.00 | 2 343.00 | 5 698.00 | 27 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 889.00 | 185 388.00 | 120 869.00 | 1 841 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 055.00 | 419 055.00 | | 419 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 392.00 | 527 392.00 | | 527 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 608.00 | 1 069 608.00 | | 1 066 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 618.00 | 324 373.00 | 656 244.00 | 980 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 898.00 | | | 249 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 987.00 | 1 154 157.00 | 830.00 | 1 151 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 091.00 | 1 272 846.00 | 656 244.00 | 1 929 091.00 |