| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 402.00 | 27 457.00 | 4 945.00 | 32 402.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 821 294.00 | 456 041.00 | 365 252.00 | 821 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640 456.00 | 1 310 657.00 | 329 799.00 | 1 640 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 980.00 | 75 190.00 | 30 790.00 | 105 980.00 |
AX Avances et acomptes | 57 416.00 | | 57 416.00 | 57 416.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 266.00 | 1 869 346.00 | 795 920.00 | 2 665 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 516.00 | 5 401.00 | 335 115.00 | 340 516.00 |
BN En cours de production de biens | 117 851.00 | | 117 851.00 | 117 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 702.00 | 2 439.00 | 250 263.00 | 252 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 485.00 | 19 470.00 | 1 120 015.00 | 1 139 485.00 |
BZ Autres créances | 56 864.00 | | 56 864.00 | 56 864.00 |
CF Disponibilités | 1 274 714.00 | | 1 274 714.00 | 1 274 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 208 103.00 | 27 309.00 | 3 180 794.00 | 3 208 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 873 369.00 | 1 896 655.00 | 3 976 713.00 | 5 873 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 409 061.00 | 1 105 099.00 | | 1 409 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 677.00 | 303 962.00 | | 109 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 737.00 | 1 607 061.00 | | 1 716 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 957.00 | 269 545.00 | | 1 230 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 338.00 | 438 775.00 | | 482 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 630.00 | 456 793.00 | | 499 630.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | 4 610.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 976.00 | 1 169 722.00 | | 2 259 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 713.00 | 2 776 782.00 | | 3 976 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 450.00 | 1 018 997.00 | | 1 279 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FD Production vendue biens | 4 737 746.00 | 158 784.00 | 4 896 530.00 | 4 737 746.00 |
FG Production vendue services | 144 180.00 | 1 929.00 | 146 109.00 | 144 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 882 727.00 | 160 713.00 | 5 043 440.00 | 4 882 727.00 |
FM Production stockée | | | 17 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 082 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 604 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 407.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 969 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 980.00 | 10 802.00 | | 8 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 040.00 | 5 469.00 | | 21 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 923.00 | 2 000.00 | | 101 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 964.00 | 7 469.00 | | 122 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 154.00 | 1 438.00 | | 58 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 053.00 | 1 438.00 | | 59 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 911.00 | 6 032.00 | | 63 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 164.00 | 10 683.00 | | 15 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 034.00 | 35 557.00 | | 41 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 205 666.00 | 5 670 458.00 | | 5 205 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 095 989.00 | 5 366 496.00 | | 5 095 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 677.00 | 303 962.00 | | 109 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 440.00 | | 238 440.00 | 2 604 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 615.00 | 2 665 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 615.00 | 2 625 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 190.00 | | 4 700.00 | 33 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570 719.00 | | 231 040.00 | 2 570 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 2 700.00 | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 894.00 | 155 914.00 | 118 462.00 | 1 831 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 873.00 | 1 585.00 | | 25 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 021.00 | 154 329.00 | 118 462.00 | 1 806 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 234.00 | 606.00 | | 7 234.00 |
6T Sur comptes clients | 669.00 | 18 801.00 | | 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 903.00 | 19 407.00 | | 7 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 903.00 | 19 407.00 | | 7 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 407.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 338.00 | 482 338.00 | | 482 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 867.00 | 175 867.00 | | 175 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 586.00 | 132 586.00 | | 132 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 881.00 | 1 119 881.00 | | 1 119 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
VB T. V. A. | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 424.00 | 249 898.00 | 980 526.00 | 1 230 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 452.00 | | | 98 452.00 |
VP Divers | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 706.00 | 1 220 876.00 | 830.00 | 1 221 706.00 |
VW T.V.A. | 163 954.00 | 163 954.00 | | 163 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 552.00 | 1 234 026.00 | 980 526.00 | 2 214 552.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |