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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 704.00 | 25 947.00 | 758.00 | 26 704.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 975 559.00 | 571 462.00 | 404 098.00 | 975 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099 390.00 | 1 420 346.00 | 679 044.00 | 2 099 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 517.00 | 81 674.00 | 35 843.00 | 117 517.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 225 488.00 | 2 099 429.00 | 1 126 061.00 | 3 225 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 257.00 | 11 162.00 | 496 095.00 | 507 257.00 |
BN En cours de production de biens | 170 456.00 | | 170 456.00 | 170 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 967.00 | 7 982.00 | 226 985.00 | 234 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 534.00 | 5 148.00 | 1 026 386.00 | 1 031 534.00 |
BZ Autres créances | 213 487.00 | | 213 487.00 | 213 487.00 |
CF Disponibilités | 418 634.00 | | 418 634.00 | 418 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 945.00 | 24 292.00 | 2 587 653.00 | 2 611 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 837 433.00 | 2 123 721.00 | 3 713 714.00 | 5 837 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 900.00 | 180 000.00 | | 105 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 501.00 | 1 518 737.00 | | 1 047 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491.00 | 154 664.00 | | 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 296.00 | 112 986.00 | | 101 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 187.00 | 1 984 387.00 | | 1 273 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 986.00 | 981 098.00 | | 918 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 040.00 | | | 631 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 556.00 | 2 899.00 | | 2 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 361.00 | 419 055.00 | | 469 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 829.00 | 527 392.00 | | 260 829.00 |
EA Autres dettes | 157 755.00 | 1 546.00 | | 157 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 527.00 | 1 931 990.00 | | 2 440 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 714.00 | 3 916 377.00 | | 3 713 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 310.00 | | | 1 865 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 480.00 | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 128 286.00 | | 166 993.00 | 3 128 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 789.00 | 3 225 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 789.00 | 3 192 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 095 263.00 | | 166 993.00 | 3 095 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 506.00 | 222 268.00 | 53 345.00 | 1 930 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 102.00 | 1 845.00 | | 24 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906 404.00 | 220 424.00 | 53 345.00 | 1 906 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 361.00 | 469 361.00 | | 469 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 829.00 | 260 829.00 | | 260 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 795.00 | 788 795.00 | | 788 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 534.00 | 1 031 534.00 | | 1 031 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 573.00 | 345 911.00 | 572 661.00 | 918 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 279.00 | | | 277 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 037.00 | | | 341 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 487.00 | 213 487.00 | | 213 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 011.00 | 1 280 181.00 | 830.00 | 1 281 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 971.00 | 1 865 310.00 | 572 661.00 | 2 437 971.00 |