| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 825.00 | 27 714.00 | 111.00 | 27 825.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AN Terrains | 54 094.00 | | 54 094.00 | 54 094.00 |
AP Constructions | 696 346.00 | 354 436.00 | 341 910.00 | 696 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 448.00 | 1 297 695.00 | 311 753.00 | 1 609 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 118.00 | 96 073.00 | 39 045.00 | 135 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 879.00 | 1 775 918.00 | 752 961.00 | 2 528 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 463.00 | 5 906.00 | 304 557.00 | 310 463.00 |
BN En cours de production de biens | 99 168.00 | | 99 168.00 | 99 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 885.00 | 3 208.00 | 178 677.00 | 181 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 349.00 | 1 101.00 | 943 248.00 | 944 349.00 |
BZ Autres créances | 129 002.00 | | 129 002.00 | 129 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 042.00 | | 33 042.00 | 33 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 892.00 | 10 215.00 | 1 703 676.00 | 1 713 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 770.00 | 1 786 133.00 | 2 456 637.00 | 4 242 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 998 460.00 | 897 949.00 | | 998 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 639.00 | 100 511.00 | | 106 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 099.00 | 1 196 460.00 | | 1 303 099.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 200.00 | 350 084.00 | | 402 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 139.00 | 546 921.00 | | 429 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 483.00 | 436 566.00 | | 319 483.00 |
EA Autres dettes | 2 178.00 | 4 941.00 | | 2 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 538.00 | 1 339 051.00 | | 1 153 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 637.00 | 2 597 511.00 | | 2 456 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 662.00 | 1 095 144.00 | | 884 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 344 215.00 | 106 615.00 | 4 450 830.00 | 4 344 215.00 |
FG Production vendue services | 150 562.00 | 290.00 | 150 852.00 | 150 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 494 777.00 | 106 905.00 | 4 601 682.00 | 4 494 777.00 |
FM Production stockée | | | 58 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 798 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 578 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 689 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 398.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 428.00 | 12 904.00 | | 57 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 382.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 954.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 799 448.00 | 4 179 191.00 | | 4 799 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 692 809.00 | 4 078 680.00 | | 4 692 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 639.00 | 100 511.00 | | 106 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 545.00 | | 303 085.00 | 2 238 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 2 528 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 750.00 | 2 495 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 672.00 | | 303 085.00 | 2 204 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 129.00 | 156 539.00 | 12 750.00 | 1 632 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 366.00 | 3 348.00 | | 24 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 763.00 | 153 191.00 | 12 750.00 | 1 607 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 913.00 | 9 114.00 | 13 913.00 | 13 913.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 913.00 | 10 215.00 | 13 913.00 | 13 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 913.00 | 10 215.00 | 75 913.00 | 75 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 215.00 | 75 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 139.00 | 429 139.00 | | 429 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 496.00 | 129 496.00 | | 129 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 165.00 | 117 165.00 | | 117 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 943 028.00 | 943 028.00 | | 943 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 735.00 | 132 859.00 | 268 876.00 | 401 735.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 666.00 | | | 180 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 644.00 | | | 127 644.00 |
VP Divers | 60 748.00 | 60 748.00 | | 60 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 893.00 | 1 089 333.00 | 560.00 | 1 089 893.00 |
VW T.V.A. | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 538.00 | 884 662.00 | 268 876.00 | 1 153 538.00 |