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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 041.00 | 546 259.00 | 13 781.00 | 560 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 504.00 | 489 132.00 | 155 372.00 | 644 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 079.00 | 1 037 748.00 | 230 330.00 | 1 268 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BN En cours de production de biens | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 585.00 | 3 250.00 | 129 335.00 | 132 585.00 |
BZ Autres créances | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 412.00 | | 150 412.00 | 150 412.00 |
CF Disponibilités | 445 034.00 | | 445 034.00 | 445 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 421.00 | 3 250.00 | 795 171.00 | 798 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 501.00 | 1 040 998.00 | 1 025 502.00 | 2 066 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 615 074.00 | | | 615 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
DL TOTAL (I) | 723 620.00 | | | 723 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 694.00 | | | 146 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 164.00 | | | 73 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 172.00 | | | 48 172.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 881.00 | | | 301 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 502.00 | | | 1 025 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 809.00 | | | 204 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
FG Production vendue services | 1 078 266.00 | | 1 078 266.00 | 1 078 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 163.00 | | 1 082 163.00 | 1 082 163.00 |
FM Production stockée | | | 2 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 691.00 | | | 80 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -73.00 | | | -73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 841.00 | | | 1 094 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 295.00 | | | 1 052 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 212.00 | 67 274.00 | 70 736.00 | 1 041 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 855.00 | 67 274.00 | 70 736.00 | 1 038 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 165.00 | 73 165.00 | | 73 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 132 585.00 | | | 132 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 694.00 | 49 622.00 | 97 072.00 | 146 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 518.00 | | | 42 518.00 |
VP Divers | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 495.00 | 172 315.00 | 180.00 | 172 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 882.00 | 204 809.00 | 97 072.00 | 301 882.00 |