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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 487.00 | 512 782.00 | 5 705.00 | 518 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 005.00 | 529 688.00 | 112 316.00 | 642 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 073.00 | 1 044 827.00 | 179 245.00 | 1 224 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BN En cours de production de biens | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 166.00 | 2 700.00 | 104 466.00 | 107 166.00 |
BZ Autres créances | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 410.00 | | 275 410.00 | 275 410.00 |
CF Disponibilités | 378 390.00 | | 378 390.00 | 378 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 421.00 | 2 700.00 | 816 721.00 | 819 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 495.00 | 1 047 527.00 | 995 967.00 | 2 043 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 657 620.00 | | | 657 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
DL TOTAL (I) | 752 888.00 | | | 752 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 072.00 | | | 97 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 481.00 | | | 85 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 078.00 | | | 243 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 967.00 | | | 995 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 634.00 | | | 188 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 749.00 | 54 232.00 | 47 153.00 | 1 037 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 392.00 | 54 232.00 | 47 153.00 | 1 035 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 482.00 | 85 482.00 | | 85 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 107 166.00 | | | 107 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 072.00 | 42 628.00 | 54 445.00 | 97 072.00 |
VP Divers | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 832.00 | 142 612.00 | 220.00 | 142 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 079.00 | 188 634.00 | 54 445.00 | 243 079.00 |