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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 954.00 | 510 232.00 | 47 722.00 | 557 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 143.00 | 584 793.00 | 51 349.00 | 636 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 104.00 | 1 097 382.00 | 167 721.00 | 1 265 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 553.00 | 1 500.00 | 48 053.00 | 49 553.00 |
BZ Autres créances | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 149.00 | | 150 149.00 | 150 149.00 |
CF Disponibilités | 514 074.00 | | 514 074.00 | 514 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 604.00 | 1 500.00 | 752 104.00 | 753 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 709.00 | 1 098 882.00 | 919 826.00 | 2 018 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 699 505.00 | | | 699 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197.00 | | | 197.00 |
DL TOTAL (I) | 765 703.00 | | | 765 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 817.00 | | | 52 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 122.00 | | | 154 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 826.00 | | | 919 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 435.00 | | | 133 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 086.00 | | 83 642.00 | 1 215 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 623.00 | 1 265 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 623.00 | 1 194 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 337.00 | | | 63 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 086.00 | | 83 635.00 | 1 144 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 663.00 | | 7.00 | 7 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 470.00 | 36 535.00 | 33 623.00 | 1 094 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 113.00 | 36 535.00 | 33 623.00 | 1 092 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 818.00 | 52 818.00 | | 52 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 511.00 | 22 824.00 | 20 688.00 | 43 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 412.00 | | | 49 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -31 307.00 | | | -31 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 690.00 | 66 070.00 | 7 620.00 | 73 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 123.00 | 133 435.00 | 20 688.00 | 154 123.00 |