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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 507.00 | 509 692.00 | 10 814.00 | 520 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 846.00 | 540 560.00 | 71 286.00 | 611 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 942.00 | 1 052 610.00 | 143 331.00 | 1 195 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BN En cours de production de biens | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 394.00 | | 173 394.00 | 173 394.00 |
BZ Autres créances | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 410.00 | | 200 410.00 | 200 410.00 |
CF Disponibilités | 399 699.00 | | 399 699.00 | 399 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 628.00 | | 831 628.00 | 831 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 570.00 | 1 052 610.00 | 974 959.00 | 2 027 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 686 888.00 | | | 686 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
DL TOTAL (I) | 761 433.00 | | | 761 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 444.00 | | | 54 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 277.00 | | | 82 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 525.00 | | | 213 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 959.00 | | | 974 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 768.00 | | | 195 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 073.00 | | 8 777.00 | 1 224 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 908.00 | 1 195 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 908.00 | 1 132 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 337.00 | | | 63 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 493.00 | | 8 770.00 | 1 160 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | 7.00 | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 828.00 | 44 691.00 | 36 908.00 | 1 044 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 471.00 | 44 691.00 | 36 908.00 | 1 042 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 278.00 | 82 278.00 | | 82 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 173 395.00 | 173 395.00 | | 173 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 445.00 | 36 687.00 | 17 758.00 | 54 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 628.00 | | | 42 628.00 |
VP Divers | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 490.00 | 217 270.00 | 220.00 | 217 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 526.00 | 195 768.00 | 17 758.00 | 213 526.00 |