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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 073.00 | 475 714.00 | 56 359.00 | 532 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 846.00 | 581 547.00 | 30 299.00 | 611 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 914.00 | 1 059 618.00 | 155 295.00 | 1 214 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
BN En cours de production de biens | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 237.00 | 5 100.00 | 11 137.00 | 16 237.00 |
BZ Autres créances | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 410.00 | | 150 410.00 | 150 410.00 |
CF Disponibilités | 585 159.00 | | 585 159.00 | 585 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 632.00 | 5 100.00 | 809 532.00 | 814 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 546.00 | 1 064 718.00 | 964 828.00 | 2 029 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 695 433.00 | | | 695 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636.00 | | | 636.00 |
DL TOTAL (I) | 762 070.00 | | | 762 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 984.00 | | | 64 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 392.00 | | | 84 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 758.00 | | | 202 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 828.00 | | | 964 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 351.00 | | | 177 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 942.00 | | 74 889.00 | 1 195 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 917.00 | 1 214 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 917.00 | 1 143 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 337.00 | | | 63 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 355.00 | | 67 483.00 | 1 132 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | 7 406.00 | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 611.00 | 61 942.00 | 54 934.00 | 1 052 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 254.00 | 61 942.00 | 54 934.00 | 1 050 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 393.00 | 84 393.00 | | 84 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 984.00 | 39 578.00 | 25 406.00 | 64 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 282.00 | 41 662.00 | 7 620.00 | 49 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 758.00 | 177 352.00 | 25 406.00 | 202 758.00 |