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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 717.00 | 91 968.00 | 10 749.00 | 102 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 968.00 | 189 220.00 | 85 747.00 | 274 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 568.00 | 281 188.00 | 166 379.00 | 447 568.00 |
BT Marchandises | 122 529.00 | | 122 529.00 | 122 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 744.00 | | 84 744.00 | 84 744.00 |
BZ Autres créances | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
CF Disponibilités | 191 361.00 | | 191 361.00 | 191 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 970.00 | | 428 970.00 | 428 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 537.00 | 281 188.00 | 595 349.00 | 876 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 388 217.00 | 386 887.00 | | 388 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 904.00 | 1 330.00 | | 7 904.00 |
DL TOTAL (I) | 404 506.00 | 396 602.00 | | 404 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 972.00 | 23 288.00 | | 16 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 076.00 | 4 385.00 | | 29 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 476.00 | 64 860.00 | | 87 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 319.00 | 57 907.00 | | 57 319.00 |
EA Autres dettes | | 18 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 843.00 | 168 992.00 | | 190 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 349.00 | 565 594.00 | | 595 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 082.00 | | 41 534.00 | 430 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 048.00 | 447 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 048.00 | 377 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 213.00 | | 41 519.00 | 360 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | 15.00 | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 322.00 | 19 241.00 | 22 375.00 | 284 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 322.00 | 19 241.00 | 22 375.00 | 284 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 476.00 | 87 476.00 | | 87 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 661.00 | 41 661.00 | | 41 661.00 |
UX Autres créances clients | 84 744.00 | | | 84 744.00 |
VB T. V. A. | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 972.00 | 6 456.00 | 10 516.00 | 16 972.00 |
VI Groupe et associés | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VP Divers | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 080.00 | 115 080.00 | | 115 080.00 |
VW T.V.A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 843.00 | 180 327.00 | 10 516.00 | 190 843.00 |