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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 638.00 | 127 953.00 | 24 685.00 | 152 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 966.00 | 215 016.00 | 114 949.00 | 329 966.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 657.00 | 342 969.00 | 209 688.00 | 552 657.00 |
BT Marchandises | 115 413.00 | | 115 413.00 | 115 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 054.00 | | 87 054.00 | 87 054.00 |
BZ Autres créances | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CF Disponibilités | 153 483.00 | | 153 483.00 | 153 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 748.00 | | 374 748.00 | 374 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 405.00 | 342 969.00 | 584 436.00 | 927 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 093.00 | 119 802.00 | | 97 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 341.00 | -2 710.00 | | -28 341.00 |
DL TOTAL (I) | 269 514.00 | 317 855.00 | | 269 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 417.00 | 128 853.00 | | 104 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583.00 | 494.00 | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 438.00 | 54 157.00 | | 119 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 669.00 | 95 383.00 | | 87 669.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | 6 258.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 921.00 | 285 145.00 | | 314 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 436.00 | 603 000.00 | | 584 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 736.00 | | 72 522.00 | 510 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 23 100.00 | 552 657.00 | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 23 100.00 | 482 603.00 | 7 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 695.00 | | 72 508.00 | 440 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | 14.00 | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 045.00 | 38 547.00 | 20 622.00 | 325 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 045.00 | 38 547.00 | 20 622.00 | 325 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 438.00 | 119 438.00 | | 119 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 242.00 | 66 242.00 | | 66 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 87 054.00 | 87 054.00 | | 87 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 417.00 | 27 904.00 | 76 513.00 | 104 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 952.00 | 105 852.00 | 100.00 | 105 952.00 |
VW T.V.A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 921.00 | 238 409.00 | 76 513.00 | 314 921.00 |