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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 019.00 | 117 768.00 | 31 251.00 | 149 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 176.00 | 207 277.00 | 76 900.00 | 284 176.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 736.00 | 325 045.00 | 185 691.00 | 510 736.00 |
BT Marchandises | 174 244.00 | | 174 244.00 | 174 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 833.00 | | 87 833.00 | 87 833.00 |
BZ Autres créances | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CF Disponibilités | 72 164.00 | | 72 164.00 | 72 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 483.00 | | 77 483.00 | 77 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 309.00 | | 417 309.00 | 417 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 044.00 | 325 045.00 | 603 000.00 | 928 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 802.00 | 152 928.00 | | 119 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 710.00 | -13 126.00 | | -2 710.00 |
DL TOTAL (I) | 317 855.00 | 340 565.00 | | 317 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 853.00 | 36 737.00 | | 128 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 12 321.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 157.00 | 67 397.00 | | 54 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 383.00 | 83 042.00 | | 95 383.00 |
EA Autres dettes | 6 258.00 | 13 740.00 | | 6 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 145.00 | 213 237.00 | | 285 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 000.00 | 553 801.00 | | 603 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 601.00 | 7 500.00 | 24 787.00 | 527 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 153.00 | 510 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 153.00 | 440 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 574.00 | 7 500.00 | 24 774.00 | 457 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027.00 | | 14.00 | 1 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 134.00 | 36 064.00 | 49 153.00 | 338 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 134.00 | 36 064.00 | 49 153.00 | 338 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 157.00 | 54 157.00 | | 54 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 011.00 | 70 011.00 | | 70 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 87 833.00 | 87 833.00 | | 87 833.00 |
VB T. V. A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 853.00 | 107 956.00 | 20 896.00 | 128 853.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 483.00 | 77 483.00 | | 77 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 000.00 | 170 900.00 | 100.00 | 171 000.00 |
VW T.V.A. | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 145.00 | 264 248.00 | 20 896.00 | 285 145.00 |