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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 852.00 | 101 711.00 | 21 141.00 | 122 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 582.00 | 220 781.00 | 98 801.00 | 319 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 445.00 | 322 492.00 | 189 953.00 | 512 445.00 |
BT Marchandises | 142 952.00 | | 142 952.00 | 142 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 570.00 | | 94 570.00 | 94 570.00 |
BZ Autres créances | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
CF Disponibilités | 80 063.00 | | 80 063.00 | 80 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 163.00 | | 51 163.00 | 51 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 434.00 | | 393 434.00 | 393 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 879.00 | 322 492.00 | 583 387.00 | 905 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 198 481.00 | 396 121.00 | | 198 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 552.00 | -5 263.00 | | -25 552.00 |
DL TOTAL (I) | 373 690.00 | 399 243.00 | | 373 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 917.00 | 10 516.00 | | 3 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 277.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 138.00 | 80 233.00 | | 126 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 144.00 | 68 312.00 | | 78 144.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 697.00 | 159 339.00 | | 209 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 387.00 | 558 582.00 | | 583 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 842.00 | | 39 928.00 | 480 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 325.00 | 512 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 325.00 | 442 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 845.00 | | 39 913.00 | 410 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997.00 | | 15.00 | 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 103.00 | 31 269.00 | 2 879.00 | 294 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 103.00 | 31 269.00 | 2 879.00 | 294 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 138.00 | 126 138.00 | | 126 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 637.00 | 49 637.00 | | 49 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 94 570.00 | 94 570.00 | | 94 570.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VP Divers | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 518.00 | 170 418.00 | 100.00 | 170 518.00 |
VW T.V.A. | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 697.00 | 209 697.00 | | 209 697.00 |