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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 419.00 | 108 565.00 | 16 854.00 | 125 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 156.00 | 229 569.00 | 102 587.00 | 332 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 601.00 | 338 134.00 | 189 467.00 | 527 601.00 |
BT Marchandises | 208 322.00 | | 208 322.00 | 208 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 155.00 | | 55 155.00 | 55 155.00 |
BZ Autres créances | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CF Disponibilités | 79 293.00 | | 79 293.00 | 79 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 334.00 | | 364 334.00 | 364 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 935.00 | 338 134.00 | 553 801.00 | 891 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 928.00 | 198 481.00 | | 152 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 126.00 | -25 552.00 | | -13 126.00 |
DL TOTAL (I) | 340 565.00 | 373 690.00 | | 340 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 737.00 | 3 917.00 | | 36 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 321.00 | 3.00 | | 12 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 397.00 | 126 138.00 | | 67 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 042.00 | 78 144.00 | | 83 042.00 |
EA Autres dettes | 13 740.00 | 1 493.00 | | 13 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 237.00 | 209 697.00 | | 213 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 801.00 | 583 387.00 | | 553 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 445.00 | | 54 914.00 | 512 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 758.00 | 527 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 758.00 | 457 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 433.00 | | 54 899.00 | 442 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012.00 | | 15.00 | 1 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 492.00 | 35 332.00 | 19 690.00 | 322 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 492.00 | 35 332.00 | 19 690.00 | 322 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 397.00 | 67 397.00 | | 67 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 737.00 | 7 884.00 | 28 853.00 | 36 737.00 |
VI Groupe et associés | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VP Divers | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 819.00 | 76 719.00 | 100.00 | 76 819.00 |
VW T.V.A. | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 237.00 | 184 384.00 | 28 853.00 | 213 237.00 |