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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 908.00 | 15 778.00 | 4 131.00 | 19 908.00 |
AH Fonds commercial | 534 810.00 | | 534 810.00 | 534 810.00 |
AP Constructions | 7 345.00 | 4 846.00 | 2 499.00 | 7 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 795.00 | 44 065.00 | 29 730.00 | 73 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 747.00 | 64 689.00 | 586 058.00 | 650 747.00 |
BZ Autres créances | 290 504.00 | | 290 504.00 | 290 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 3 292 358.00 | | 3 292 358.00 | 3 292 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600 279.00 | | 3 600 279.00 | 3 600 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 026.00 | 64 689.00 | 4 186 337.00 | 4 251 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 232 499.00 | 235 347.00 | | 232 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 320.00 | 47 152.00 | | 83 320.00 |
DL TOTAL (I) | 333 419.00 | 300 099.00 | | 333 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 133.00 | | | 327 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 644.00 | 1 114.00 | | 3 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 883.00 | 20 133.00 | | 51 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 574.00 | 118 539.00 | | 169 574.00 |
EA Autres dettes | 3 300 684.00 | 2 296 902.00 | | 3 300 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 852 918.00 | 2 436 688.00 | | 3 852 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 337.00 | 2 736 787.00 | | 4 186 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 304 328.00 | 3 304 328.00 | | 3 304 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
UX Autres créances clients | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 595.00 | 56 122.00 | 226 720.00 | 295 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 810.00 | | | 344 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 501.00 | | | 49 501.00 |
VP Divers | 233 004.00 | | | 233 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 574.00 | 169 574.00 | | 169 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 246.00 | 307 899.00 | 10 347.00 | 318 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 852 918.00 | 3 613 445.00 | 226 720.00 | 3 852 918.00 |