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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 258.00 | 17 017.00 | 242.00 | 17 258.00 |
AH Fonds commercial | 534 810.00 | | 534 810.00 | 534 810.00 |
AP Constructions | 7 345.00 | 6 315.00 | 1 030.00 | 7 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 867.00 | 528.00 | 2 338.00 | 2 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 178.00 | 72 884.00 | 136 294.00 | 209 178.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 587.00 | 96 744.00 | 695 843.00 | 792 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 406.00 | | 45 406.00 | 45 406.00 |
BZ Autres créances | 153 003.00 | | 153 003.00 | 153 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 3 604 031.00 | | 3 604 031.00 | 3 604 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 095.00 | | 3 823 095.00 | 3 823 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 682.00 | 96 744.00 | 4 518 938.00 | 4 615 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 315 819.00 | 315 819.00 | | 315 819.00 |
DH Report à nouveau | -31 528.00 | | | -31 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 174.00 | -31 528.00 | | 35 174.00 |
DL TOTAL (I) | 337 064.00 | 301 891.00 | | 337 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 508.00 | 369 993.00 | | 332 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 656.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 471.00 | 71 391.00 | | 81 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 595.00 | 171 176.00 | | 188 595.00 |
EA Autres dettes | 3 578 844.00 | 3 340 257.00 | | 3 578 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 181 874.00 | 3 953 473.00 | | 4 181 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 938.00 | 4 255 364.00 | | 4 518 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 497.00 | | 130 926.00 | 724 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 836.00 | 792 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 400.00 | 552 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 436.00 | 219 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 718.00 | | 750.00 | 554 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 864.00 | | 129 962.00 | 148 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 914.00 | | 214.00 | 20 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 675.00 | 24 332.00 | 6 263.00 | 78 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 827.00 | 1 176.00 | 1 986.00 | 17 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 848.00 | 23 156.00 | 4 277.00 | 60 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 471.00 | 81 471.00 | | 81 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 579 300.00 | 3 579 300.00 | | 3 579 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
UX Autres créances clients | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 374.00 | 67 196.00 | 216 179.00 | 283 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -11 430.00 | | | -11 430.00 |
VP Divers | 153 002.00 | 153 002.00 | | 153 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 595.00 | 188 595.00 | | 188 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 652.00 | 219 042.00 | 6 610.00 | 225 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 181 874.00 | 3 965 695.00 | 216 179.00 | 4 181 874.00 |