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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 383.00 | 17 339.00 | 44.00 | 17 383.00 |
AH Fonds commercial | 534 810.00 | | 534 810.00 | 534 810.00 |
AP Constructions | 7 345.00 | 7 050.00 | 296.00 | 7 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 867.00 | 1 102.00 | 1 765.00 | 2 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 390.00 | 91 301.00 | 120 089.00 | 211 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 125.00 | 116 791.00 | 679 334.00 | 796 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 291.00 | | 63 291.00 | 63 291.00 |
BZ Autres créances | 117 167.00 | | 117 167.00 | 117 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 3 469 918.00 | | 3 469 918.00 | 3 469 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 669 217.00 | | 3 669 217.00 | 3 669 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 342.00 | 116 791.00 | 4 348 551.00 | 4 465 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 284 464.00 | 315 819.00 | | 284 464.00 |
DH Report à nouveau | | -31 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 401.00 | 35 174.00 | | 85 401.00 |
DL TOTAL (I) | 387 465.00 | 337 064.00 | | 387 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 455.00 | 332 508.00 | | 262 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 901.00 | 456.00 | | 19 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 795.00 | 81 471.00 | | 51 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 176.00 | 188 595.00 | | 170 176.00 |
EA Autres dettes | 3 456 758.00 | 3 578 844.00 | | 3 456 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 961 085.00 | 4 181 874.00 | | 3 961 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 348 551.00 | 4 518 938.00 | | 4 348 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 587.00 | | 3 538.00 | 792 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 068.00 | | 124.00 | 552 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 390.00 | | 2 213.00 | 219 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 128.00 | | 1 202.00 | 21 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 744.00 | 20 047.00 | | 96 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 017.00 | 322.00 | | 17 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 727.00 | 19 725.00 | | 79 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 795.00 | 51 795.00 | | 51 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 176.00 | 170 176.00 | | 170 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 476 659.00 | 3 476 659.00 | | 3 476 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
UX Autres créances clients | 63 291.00 | 63 291.00 | | 63 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 151.00 | 76 111.00 | 151 040.00 | 227 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 168.00 | | | 56 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 166.00 | 117 166.00 | | 117 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 643.00 | 198 991.00 | 6 651.00 | 205 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 961 085.00 | 3 810 045.00 | 151 040.00 | 3 961 085.00 |