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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 908.00 | 17 827.00 | 2 081.00 | 19 908.00 |
AH Fonds commercial | 534 810.00 | | 534 810.00 | 534 810.00 |
AP Constructions | 7 345.00 | 5 581.00 | 1 765.00 | 7 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 515.00 | 55 268.00 | 38 247.00 | 93 515.00 |
AX Avances et acomptes | 46 337.00 | | 46 337.00 | 46 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 497.00 | 78 675.00 | 645 822.00 | 724 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 833.00 | | 39 833.00 | 39 833.00 |
BZ Autres créances | 200 807.00 | | 200 807.00 | 200 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 3 351 021.00 | | 3 351 021.00 | 3 351 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 609 542.00 | | 3 609 542.00 | 3 609 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 039.00 | 78 675.00 | 4 255 364.00 | 4 334 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 315 819.00 | 232 499.00 | | 315 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 528.00 | 83 320.00 | | -31 528.00 |
DL TOTAL (I) | 301 891.00 | 333 419.00 | | 301 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 993.00 | 336 503.00 | | 369 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 3 644.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 391.00 | 51 883.00 | | 71 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 176.00 | 169 574.00 | | 171 176.00 |
EA Autres dettes | 3 340 257.00 | 3 300 684.00 | | 3 340 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 953 473.00 | 3 862 288.00 | | 3 953 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 364.00 | 4 195 707.00 | | 4 255 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 391.00 | 71 391.00 | | 71 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 340 913.00 | 3 340 913.00 | | 3 340 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 067.00 | 98 067.00 | | 98 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 926.00 | 70 093.00 | 201 833.00 | 271 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 590.00 | | | 68 590.00 |
VP Divers | 200 808.00 | | | 200 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 176.00 | 171 176.00 | | 171 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 069.00 | 258 499.00 | 6 570.00 | 265 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 953 473.00 | 3 751 640.00 | 201 833.00 | 3 953 473.00 |