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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 373.00 | 18 071.00 | 303.00 | 18 373.00 |
AH Fonds commercial | 534 810.00 | | 534 810.00 | 534 810.00 |
AP Constructions | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 211.00 | 1 827.00 | 2 384.00 | 4 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 136.00 | 110 890.00 | 141 246.00 | 252 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 483.00 | 138 133.00 | 701 350.00 | 839 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 020.00 | | 57 020.00 | 57 020.00 |
BZ Autres créances | 178 489.00 | | 178 489.00 | 178 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 792 064.00 | | 3 792 064.00 | 3 792 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 046 815.00 | | 4 046 815.00 | 4 046 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 886 298.00 | 138 133.00 | 4 748 165.00 | 4 886 298.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 369 865.00 | 284 464.00 | | 369 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 546.00 | 85 401.00 | | 10 546.00 |
DL TOTAL (I) | 398 011.00 | 387 465.00 | | 398 011.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 142.00 | 262 455.00 | | 373 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 198.00 | 51 795.00 | | 36 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 542.00 | 170 176.00 | | 174 542.00 |
EA Autres dettes | 3 766 272.00 | 3 456 758.00 | | 3 766 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 350 153.00 | 3 961 085.00 | | 4 350 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 165.00 | 4 348 551.00 | | 4 748 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 125.00 | | 43 358.00 | 796 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 193.00 | | 991.00 | 552 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 602.00 | | 42 090.00 | 221 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 330.00 | | 277.00 | 22 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 791.00 | 21 342.00 | | 116 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 339.00 | 732.00 | | 17 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 452.00 | 20 610.00 | | 99 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 542.00 | 174 542.00 | | 174 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 766 272.00 | 3 766 272.00 | | 3 766 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
UX Autres créances clients | 57 020.00 | 57 020.00 | | 57 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 278.00 | 79 278.00 | | 79 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 863.00 | 139 181.00 | 154 682.00 | 293 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 489.00 | 178 489.00 | | 178 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 448.00 | 254 751.00 | 6 698.00 | 261 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 350 153.00 | 4 195 471.00 | 154 682.00 | 4 350 153.00 |