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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 634 608.00 | 5 634 608.00 | | 5 634 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 352 223.00 | 73 806.00 | 278 416.00 | 352 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 520.00 | 54 327.00 | 4 192.00 | 58 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 001.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 048 351.00 | 5 762 742.00 | 285 609.00 | 6 048 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
BT Marchandises | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 528.00 | | 55 528.00 | 55 528.00 |
BZ Autres créances | 93 098.00 | | 93 098.00 | 93 098.00 |
CF Disponibilités | 4 373.00 | | 4 372.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 981.00 | | 191 981.00 | 191 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 240 333.00 | 5 762 742.00 | 477 591.00 | 6 240 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 73 168.00 | | | 73 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 405.00 | | | 177 405.00 |
DL TOTAL (I) | 313 357.00 | | | 313 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 466.00 | | | 63 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 342.00 | | | 77 342.00 |
EA Autres dettes | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 233.00 | | | 164 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 591.00 | | | 477 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 433.00 | | | 143 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 899.00 | 44.00 | 9 944.00 | 9 899.00 |
FG Production vendue services | 167 831.00 | | 167 831.00 | 167 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 730.00 | 44.00 | 177 775.00 | 177 730.00 |
FM Production stockée | | | 14 474.00 | |
FN Production immobilisée | | | 203 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 225.00 | |
GE Autres charges | | | 37 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 712.00 | | | 123 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 712.00 | | | 123 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 653.00 | | | 120 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 765.00 | | | -31 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 037.00 | | | 630 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 957.00 | | | 582 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 867 453.00 | | 203 986.00 | 5 867 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 3 000.00 | 22 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 088.00 | | 6 048 351.00 | 23 088.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | 5 986 831.00 | 1 088.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 784 461.00 | | 203 458.00 | 5 784 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 991.00 | | 528.00 | 57 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 374 504.00 | 314 431.00 | | 5 374 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 322 514.00 | 312 094.00 | | 5 322 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 990.00 | 2 337.00 | | 51 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 64 580.00 | 9 225.00 | | 64 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 580.00 | 9 225.00 | | 64 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 580.00 | 9 225.00 | | 64 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 466.00 | 63 466.00 | | 63 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 55 528.00 | | | 55 528.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
VP Divers | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 627.00 | 148 627.00 | | 148 627.00 |
VW T.V.A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 433.00 | 143 433.00 | | 143 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286.00 | | | 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
ST Autres comptes | 52 398.00 | | | 52 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 341.00 | | | 83 341.00 |