| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 082 722.00 | 5 987 543.00 | 95 179.00 | 6 082 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 755.00 | | 134 755.00 | 134 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 132.00 | 58 416.00 | 2 715.00 | 61 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 279 609.00 | 6 045 959.00 | 233 650.00 | 6 279 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
BZ Autres créances | 44 592.00 | | 44 592.00 | 44 592.00 |
CF Disponibilités | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 534.00 | | 113 534.00 | 113 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 393 143.00 | 6 045 959.00 | 347 183.00 | 6 393 143.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 113 062.00 | 107 410.00 | | 113 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627.00 | 5 651.00 | | 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 980.00 | 262 540.00 | | 84 980.00 |
DL TOTAL (I) | 214 371.00 | 391 304.00 | | 214 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 676.00 | 50 903.00 | | 48 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 247.00 | 46 067.00 | | 41 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 626.00 | 30 584.00 | | 24 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 739.00 | 9 936.00 | | 1 739.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 55 300.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 812.00 | 194 314.00 | | 132 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 183.00 | 585 619.00 | | 347 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 812.00 | 194 314.00 | | 132 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
FG Production vendue services | 62 749.00 | | 62 749.00 | 62 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 551.00 | | 66 551.00 | 66 551.00 |
FN Production immobilisée | | | 82 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 613.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357.00 | | | 357.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 54.00 | 180.00 | | 54.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 064.00 | 17 298.00 | | 18 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 204.00 | 81 980.00 | | 239 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 644.00 | 81 980.00 | | 282 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 29.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 434.00 | 83 112.00 | | 39 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 467.00 | 83 140.00 | | 39 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 177.00 | -1 160.00 | | 243 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 331.00 | -16 438.00 | | -3 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 065.00 | 391 690.00 | | 433 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 438.00 | 386 039.00 | | 432 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627.00 | 5 651.00 | | 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 237 227.00 | | 43 293.00 | 6 237 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911.00 | 6 279 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 217 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 911.00 | 61 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 174 185.00 | | 43 293.00 | 6 174 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 043.00 | | | 62 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 784 009.00 | 262 862.00 | 911.00 | 5 784 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 726 407.00 | 261 136.00 | | 5 726 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 602.00 | 1 726.00 | 911.00 | 57 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VB T. V. A. | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VI Groupe et associés | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VP Divers | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 399.00 | 62 399.00 | | 62 399.00 |
VW T.V.A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 812.00 | 132 812.00 | | 132 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | 284.00 | | 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 053.00 | 3 005.00 | | 2 053.00 |
ST Autres comptes | 26 444.00 | 28 207.00 | | 26 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 445.00 | 27 082.00 | | 23 445.00 |
YT Sous‐traitance | 8 921.00 | 29 697.00 | | 8 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | 947.00 | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 256.00 | 1 231.00 | | 1 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 863.00 | 87 991.00 | | 60 863.00 |