| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 184 501.00 | 6 165 559.00 | 18 942.00 | 6 184 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 694.00 | | 92 694.00 | 92 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 196.00 | 58 702.00 | 1 493.00 | 60 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 383 391.00 | 6 224 261.00 | 159 130.00 | 6 383 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 542.00 | | 36 542.00 | 36 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BZ Autres créances | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CF Disponibilités | 62 563.00 | | 62 563.00 | 62 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 338.00 | | 117 338.00 | 117 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 500 728.00 | 6 224 261.00 | 276 467.00 | 6 500 728.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 82 566.00 | 113 689.00 | | 82 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 974.00 | -31 123.00 | | -31 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 710.00 | 40 710.00 | | 58 710.00 |
DL TOTAL (I) | 125 005.00 | 138 979.00 | | 125 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 490.00 | 48 589.00 | | 18 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 885.00 | 26 784.00 | | 10 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 459.00 | 35 755.00 | | 32 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 462.00 | 115 087.00 | | 151 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 467.00 | 254 066.00 | | 276 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 962.00 | 115 087.00 | | 65 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 226.00 | 18.00 | 2 244.00 | 2 226.00 |
FG Production vendue services | 26 560.00 | 436.00 | 26 996.00 | 26 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 786.00 | 454.00 | 29 240.00 | 28 786.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 936.00 | |
GE Autres charges | | | 10 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 778.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511.00 | 357.00 | | 511.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 54.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 696.00 | 18 064.00 | | 10 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 960.00 | 239 204.00 | | 89 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 960.00 | 282 644.00 | | 89 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 960.00 | 243 177.00 | | 89 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 225.00 | 433 065.00 | | 197 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 347.00 | 432 438.00 | | 228 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 123.00 | 627.00 | | -31 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 279 609.00 | | 50 818.00 | 6 279 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 936.00 | 6 329 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 268 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 936.00 | 60 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 217 478.00 | | 50 818.00 | 6 217 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 132.00 | | | 61 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 045 959.00 | 141 935.00 | 935.00 | 6 045 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 987 543.00 | 141 163.00 | | 5 987 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 416.00 | 772.00 | 935.00 | 58 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VI Groupe et associés | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VP Divers | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 087.00 | 115 087.00 | | 115 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | 295.00 | | 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 549.00 | 2 053.00 | | 1 549.00 |
ST Autres comptes | 20 506.00 | 26 444.00 | | 20 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 173.00 | 23 445.00 | | 15 173.00 |
YT Sous‐traitance | 3 210.00 | 8 921.00 | | 3 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 974.00 | 961.00 | | 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 244.00 | 1 256.00 | | 1 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 437.00 | 60 863.00 | | 40 437.00 |