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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 736 473.00 | 5 726 407.00 | 10 066.00 | 5 736 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 711.00 | | 437 711.00 | 437 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 043.00 | 57 602.00 | 4 441.00 | 62 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 237 227.00 | 5 784 009.00 | 453 218.00 | 6 237 227.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
BZ Autres créances | 49 222.00 | | 49 222.00 | 49 222.00 |
CF Disponibilités | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 400.00 | | 132 400.00 | 132 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 369 628.00 | 5 784 009.00 | 585 619.00 | 6 369 628.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 107 410.00 | 120 249.00 | | 107 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 651.00 | -12 839.00 | | 5 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 262 540.00 | 301 255.00 | | 262 540.00 |
DL TOTAL (I) | 391 304.00 | 424 368.00 | | 391 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 903.00 | 51 056.00 | | 50 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 067.00 | 29 600.00 | | 46 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 584.00 | 42 789.00 | | 30 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 936.00 | 7 777.00 | | 9 936.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 300.00 | 29 300.00 | | 55 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 314.00 | 162 055.00 | | 194 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 619.00 | 586 423.00 | | 585 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 314.00 | 162 055.00 | | 194 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 586.00 | 5 394.00 | 10 980.00 | 5 586.00 |
FG Production vendue services | 23 997.00 | 5 614.00 | 29 610.00 | 23 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 582.00 | 11 008.00 | 40 590.00 | 29 582.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 167 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 226.00 | |
GE Autres charges | | | 18 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 118.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 980.00 | 6 752.00 | | 81 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 980.00 | 22 952.00 | | 81 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 55.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 112.00 | 9 202.00 | | 83 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 140.00 | 9 256.00 | | 83 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | 13 695.00 | | -1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 438.00 | -12 355.00 | | -16 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 690.00 | 240 119.00 | | 391 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 039.00 | 252 958.00 | | 386 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 651.00 | -12 839.00 | | 5 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 237 374.00 | | 6 483 712.00 | 6 237 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 483 858.00 | 6 237 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 399 815.00 | 6 174 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 043.00 | 62 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 152 331.00 | | 6 421 669.00 | 6 152 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 043.00 | | 62 043.00 | 62 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 690 411.00 | 93 598.00 | | 5 690 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 634 608.00 | 91 799.00 | | 5 634 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 802.00 | 1 799.00 | | 55 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 73 807.00 | 9 226.00 | 83 032.00 | 73 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 807.00 | 9 226.00 | 83 032.00 | 73 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 807.00 | 9 226.00 | 83 032.00 | 73 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 067.00 | 46 067.00 | | 46 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
UX Autres créances clients | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VB T. V. A. | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VI Groupe et associés | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VP Divers | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 457.00 | 70 457.00 | | 70 457.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 314.00 | 194 314.00 | | 194 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | 283.00 | | 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 005.00 | 1 809.00 | | 3 005.00 |
ST Autres comptes | 28 207.00 | 41 212.00 | | 28 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 082.00 | 19 076.00 | | 27 082.00 |
YT Sous‐traitance | 29 697.00 | 21 462.00 | | 29 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 878.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 947.00 | 908.00 | | 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 231.00 | 1 191.00 | | 1 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 047.00 | 4 952.00 | | 7 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 637.00 | 19 254.00 | | 17 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 991.00 | 91 438.00 | | 87 991.00 |